Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목

Edgestream Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$1.57억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9398만에서 67% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.

Edgestream Partners 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$5667만 규모를 투입해 신규 포지션 60개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 158,304주를 보유했으며 가치는 US$1579만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Altria Group 주식으로, 보유분을 추정 US$773만 규모 줄였어요.

• Edgestream Partners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$1579만 상당의 158,304주를 매수했어요.
• Edgestream Partners 측이 2014년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
• Edgestream Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$773만예요.
• Edgestream Partners 측은 2014년 2분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$425만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Edgestream Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 51% 비중을 차지해요.
• Edgestream Partners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 67% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.

2014년 8월 14일에 제출된 Edgestream Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.