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Edgestream Partners

Edgestream Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,37 Mrd. $ Umschlag 47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,71 %
 

Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
36,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,97 %
Position
94
Neu
60
Aufgestockt
5
Reduziert
17
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+15,3 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+9,43 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+8,73 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+4,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+7,73 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,09 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+4,25 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,2 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,91 %
2 Industrie 18,32 %
3 Gesundheitswesen 9,95 %
4 Finanzwesen 9,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
1
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
15,8 Mio. $ 10,07 %
+158.304
Neu +15,3 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,85 %
73.346
+23.348
+47 % +3,87 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,08 %
+176.496
Neu +9,43 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
9,04 Mio. $ 5,76 %
+148.656
Neu +8,73 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
571 Mrd. $
7,82 Mio. $ 4,98 %
106.392
-20.603
-16 % -1,53 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
7,42 Mio. $ 4,73 %
319.316
-239.004
-43 % -5,09 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
7
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,11 %
101.375
+21.625
+27 % +1,04 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,85 %
+43.996
Neu +4,34 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
788 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,83 %
+84.268
Neu +4,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,7 %
16.281
-12.542
-44 % -3,14 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
AGN
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
3,75 Mio. $ 2,39 %
+16.795
Neu +3,48 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,3 %
+30.315
Neu +3,44 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,22 %
+29.568
Neu +3,48 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,9 %
+104.070
Neu +2,86 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,67 %
+16.312
Neu +2,65 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
16
Cencora
COR
66 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,66 %
+35.935
Neu +2,46 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
17
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,66 %
+24.454
Neu +2,6 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TDG-Symbol
18
TransDigm Group
TDG
67,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,62 %
+15.191
Neu +2,74 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
19
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,54 %
20.082
+6.184
+44 % +691.726 $
2013 Q4
2 Quartale
LUV-Symbol
20
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,37 %
+80.001
Neu +2,02 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,28 %
+25.853
Neu +1,98 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
UAA-Symbol
22
Under Armour
UAA
2,35 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,22 %
+64.102
Neu +1,68 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VFC-Symbol
23
VF Corp
VFC
8,22 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,2 %
+31.710
Neu +1,84 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,2 %
15.681
+2.603
+20 % +314.605 $
2013 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,15 %
+17.944
Neu +1,81 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Militia Capital Management Austin, Texas 3,37 Mrd. $ AUM
BIT Capital
BIT Capital Berlin, Germany 3,38 Mrd. $ AUM 214,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elequin Capital
Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swan Global Investments
Swan Global Investments Durango, Colorado 3,39 Mrd. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Electrum Group
Electrum Group New York 3,39 Mrd. $ AUM
Helikon Investments
Helikon Investments London, United Kingdom 3,35 Mrd. $ AUM 55,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Edgestream Partners 94 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 67 % gegenüber 94 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Edgestream Partners investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 158.304 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Altria Group; sie wurde auf 7,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2014 war Union Pacific: 158.304 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2014 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 7,73 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in Starbucks im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2014 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Edgestream Partners eröffnete 60 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .