Edgestream Partners Portfolio-Positionen
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+6,6 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+5,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+4,58 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+4,56 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+3,2 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Under Armour
UAA
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,81 % |
| 2 | Technologie | 18,23 % |
| 3 | Sonstiges | 14,05 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 9,99 % |
462.072
+386.728
| +513 % | +12,4 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 10,4 Mio. $ | 7,14 % |
34.127
+22.129
| +184 % | +6,6 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 4,67 % |
57.805
+54.239
| +1.521 % | +5,93 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 4,48 % |
87.398
+30.959
| +55 % | +2,29 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 3,49 % |
41.118
+38.238
| +1.328 % | +4,58 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 2,74 % |
43.410
+30.321
| +232 % | +2,87 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
7
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 2,5 % |
+386.610
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
8
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 2,47 % |
37.542
+20.562
| +121 % | +2,14 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
9
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,25 % |
31.122
+21.387
| +220 % | +2,19 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
10
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 2,19 % |
14.110
+5.454
| +63 % | +1,22 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 2,14 % |
+49.532
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
12
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 2,11 % |
92.642
+52.524
| +131 % | +1,75 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
13
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
55.133
+48.259
| +702 % | +2,45 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
14
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,81 % |
46.760
+41.936
| +869 % | +2,34 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,64 % |
+22.833
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,57 % |
24.353
+12.164
| +100 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
Visa
V
789 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,47 % |
31.765
-47.256
| -60 % | -3,2 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
18
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,47 % |
13.159
+9.576
| +267 % | +1,32 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
19
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
18.441
+14.879
| +418 % | +1,63 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
20
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,44 % |
3.129
+2.633
| +531 % | +1,8 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
21
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,42 % |
21.656
+17.267
| +393 % | +1,67 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,38 % |
18.868
+7.543
| +67 % | +821.464 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,26 % |
+38.396
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
652 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 1,23 % |
36.148
+28.066
| +347 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
25
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,3 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,22 % |
+78.269
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Edgestream Partners 133 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 89 % gegenüber 76,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Edgestream Partners investierte 67,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qualcomm: 49.532 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 7,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2015 war Qualcomm: 49.532 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Apple in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2015 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 7,87 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2015 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 61 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .