Edgestream Partners Portfolio-Positionen
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+3,89 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+3,86 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+3,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+643.000 $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+620.000 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+562.000 $ |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+549.147 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,13 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 18,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,92 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,81 % |
| 5 | Industrie | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 15,9 % |
108.179
+74.798
| +224 % | +9,6 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 5,73 % |
81.305
+63.471
| +356 % | +3,84 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
RAI
3
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 4,93 Mio. $ | 5,54 % |
97.925
+83.150
| +563 % | +4,08 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 5,02 % |
20.234
+17.823
| +739 % | +3,89 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 4,22 Mio. $ | 4,74 % |
+154.744
| Neu | +3,86 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
6
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 3,45 % |
22.361
+18.181
| +435 % | +2,5 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
7
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 2,99 % |
21.043
+14.949
| +245 % | +1,9 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 2,86 % |
139.215
+102.435
| +279 % | +1,75 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
9
Public Storage
PSA
62,7 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 2,52 % |
8.133
+4.447
| +121 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 2,21 % |
+17.227
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 2,12 % |
8.515
+5.561
| +188 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
32.069
+27.212
| +560 % | +1,38 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
AGN
13
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,54 Mio. $ | 1,73 % |
5.732
+4.032
| +237 % | +1,15 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
14
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,73 % |
+34.261
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,66 % |
24.038
+3.165
| +15 % | +191.128 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,64 % |
+58.618
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,48 % |
12.716
+7.793
| +158 % | +757.752 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
18
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,48 % |
1.647
+1.235
| +300 % | +934.210 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
+16.061
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,45 % |
9.554
+3.896
| +69 % | +506.789 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1,36 % |
12.732
+6.270
| +97 % | +548.713 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
AET
22
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 1,18 Mio. $ | 1,32 % |
10.457
+7.414
| +244 % | +793.299 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,27 % |
+38.379
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,27 % |
16.648
-5.336
| -24 % | -357.411 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,27 % |
12.960
+9.441
| +268 % | +844.280 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Edgestream Partners 89 Positionen im Wert von 88,9 Mio. $, ein Anstieg um 154 % gegenüber 35 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Edgestream Partners investierte 50,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 154.744 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Skyworks Solutions; sie wurde auf 549.147 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q1 2016 war Apple: 154.744 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q1 2016 entfiel auf Skyworks Solutions und belief sich schätzungsweise auf 549.147 $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Visa im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q1 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,9 Mio. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 154 % auf 88,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .