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Edgestream Partners

Edgestream Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,37 Mrd. $ Umschlag 47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
74,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,98 %
Position
82
Neu
13
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+15,1 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+2,56 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,11 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,71 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+3,07 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,65 Mio. $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+2,54 Mio. $
4
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+2,21 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,32 %
2 Industrie 11,46 %
3 Basiskonsumgüter 9,02 %
4 Technologie 7,09 %
5 Immobilien 6,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
31 Mio. $ 41,54 %
223.011
+114.832
+106 % +15,1 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
TDG-Symbol
2
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 4,94 %
13.956
-6.278
-31 % -1,53 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,56 Mio. $ 4,77 %
148.840
-5.904
-4 % -146.727 $
2016 Q1
1 Quartal
RAI
4
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
3,13 Mio. $ 4,2 %
58.105
-39.820
-41 % -2 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
NOC-Symbol
5
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
2,93 Mio. $ 3,93 %
13.176
+10.031
+319 % +2,11 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
124 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,7 %
39.961
-41.344
-51 % -2,65 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,68 Mio. $ 3,6 %
75.020
+50.540
+206 % +1,71 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
V-Symbol
8
Visa
V
766 Mrd. $
2,43 Mio. $ 3,25 %
+32.720
Neu +2,56 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,55 Mio. $ 2,08 %
+44.740
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
10
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,98 %
13.533
+7.419
+121 % +704.311 $
2015 Q2
4 Quartale
EWZ-Symbol
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,87 %
+46.208
Neu +1,28 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,85 %
52.430
-6.188
-11 % -152.505 $
2016 Q1
1 Quartal
PSA-Symbol
13
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,77 %
5.168
-2.965
-36 % -761.051 $
2015 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,71 %
5.149
-3.366
-40 % -793.557 $
2014 Q2
8 Quartale
VTR-Symbol
15
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,59 %
16.313
+3.921
+32 % +258.290 $
2015 Q2
4 Quartale
EQIX-Symbol
16
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,45 %
2.797
+1.069
+62 % +373.058 $
2016 Q1
1 Quartal
OKE-Symbol
17
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
805.000 $ 1,08 %
+16.970
Neu +673.173 $
2016 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
18
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
789.000 $ 1,06 %
10.071
-5.990
-37 % -513.719 $
2016 Q1
1 Quartal
CNC-Symbol
19
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
757.000 $ 1,02 %
21.212
-3.270
-13 % -102.700 $
2016 Q1
1 Quartal
WEC-Symbol
20
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
711.000 $ 0,95 %
10.888
-6.631
-38 % -398.816 $
2015 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
703.000 $ 0,94 %
+76.810
Neu +737.914 $
2016 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
22
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
657.000 $ 0,88 %
16.766
-17.495
-51 % -748.770 $
2016 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
575.000 $ 0,77 %
10.434
-21.635
-67 % -1,15 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
569.000 $ 0,76 %
20.524
+8.376
+69 % +201.054 $
2016 Q1
1 Quartal
CLX-Symbol
25
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
549.000 $ 0,74 %
3.967
-17.076
-81 % -2,21 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Militia Capital Management Austin, Texas 3,37 Mrd. $ AUM
BIT Capital
BIT Capital Berlin, Germany 3,38 Mrd. $ AUM 214,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elequin Capital
Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swan Global Investments
Swan Global Investments Durango, Colorado 3,39 Mrd. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Electrum Group
Electrum Group New York 3,39 Mrd. $ AUM
Helikon Investments
Helikon Investments London, United Kingdom 3,35 Mrd. $ AUM 55,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Edgestream Partners 82 Positionen im Wert von 74,6 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 88,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Edgestream Partners zog im Q2 2016 netto 18,4 Mio. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cigna – eine Position im geschätzten Wert von 3,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Edgestream Partners eine neue Position in Visa im Wert von 2,43 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2016 war Visa: 32.720 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2016 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in Cigna im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,6 Mio. $ aus.
  • Edgestream Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Edgestream Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 74,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .