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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.62%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$7456만
AUM 성장
-US$1430만
(-16%)
자금 흐름
-US$1836만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.98%
보유액
82
신규
13
증가
9
축소
18
청산됨
42
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1514만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$256만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$211만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$171만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$307만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$265만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$254만 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$221만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.32% |
| 2 | 산업재 | 11.46% |
| 3 | 필수소비재 | 9.02% |
| 4 | 정보기술 | 7.09% |
| 5 | 부동산 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$3098만 | 41.54% |
223,011
+114,832
| +106% | +US$1514만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$368만 | 4.94% |
13,956
-6,278
| -31% | -US$153만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$356만 | 4.77% |
148,840
-5,904
| -4% | -US$14.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RAI
4
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$313만 | 4.2% |
58,105
-39,820
| -41% | -US$200만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$293만 | 3.93% |
13,176
+10,031
| +319% | +US$211만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Altria Group
MO
US$1241억
| US$276만 | 3.7% |
39,961
-41,344
| -51% | -US$265만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$268만 | 3.6% |
75,020
+50,540
| +206% | +US$171만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7658억
| US$243만 | 3.25% |
+32,720
| 신규 | +US$256만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$155만 | 2.08% |
+44,740
| 신규 | +US$161만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$148만 | 1.98% |
13,533
+7,419
| +121% | +US$70.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$139만 | 1.87% |
+46,208
| 신규 | +US$128만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$138만 | 1.85% |
52,430
-6,188
| -11% | -US$15.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Public Storage
PSA
US$579억
| US$132만 | 1.77% |
5,168
-2,965
| -36% | -US$76.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$128만 | 1.71% |
5,149
-3,366
| -40% | -US$79.4만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
15
Ventas
VTR
US$445억
| US$119만 | 1.59% |
16,313
+3,921
| +32% | +US$25.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
Equinix
EQIX
US$942억
| US$108만 | 1.45% |
2,797
+1,069
| +62% | +US$37.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Oneok
OKE
US$604억
| US$80.5만 | 1.08% |
+16,970
| 신규 | +US$67.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$78.9만 | 1.06% |
10,071
-5,990
| -37% | -US$51.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Centene
CNC
US$347억
| US$75.7만 | 1.02% |
21,212
-3,270
| -13% | -US$10.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$71.1만 | 0.95% |
10,888
-6,631
| -38% | -US$39.9만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$70.3만 | 0.94% |
+76,810
| 신규 | +US$73.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$65.7만 | 0.88% |
16,766
-17,495
| -51% | -US$74.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$57.5만 | 0.77% |
10,434
-21,635
| -67% | -US$115만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$56.9만 | 0.76% |
20,524
+8,376
| +69% | +US$20.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
25
Clorox
CLX
US$104억
| US$54.9만 | 0.74% |
3,967
-17,076
| -81% | -US$221만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Edgestream Partners의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$7456만였으며 전 분기 US$8886만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners 측은 2016년 2분기에 순 US$1836만 규모를 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cigna 주식으로, 추정 US$307만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Edgestream Partners 측은 Visa에 US$243만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Edgestream Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$243만 상당의 32,720주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2016년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1514만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Edgestream Partners 측은 2016년 2분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7456만 중 74% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$7456만 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Edgestream Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.