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Elequin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.6억
회전율
60.65%
1년 추정 수익률
11.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.64%
1년 예상 수익률
+11.23%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.6억
AUM 성장
+US$21.7억
(+182%)
자금 흐름
-US$3.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.38%
보유액
948
신규
319
증가
175
축소
155
청산됨
256
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1.64억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6069만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4005만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2507만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$3903만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3356만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
|
+US$2214만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$1994만 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$1644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.05% |
| 2 | 정보기술 | 7.72% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.83% |
| 5 | 산업재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$1.55억 | 4.6% |
2,542,566
+2,535,358
| +35,174% | +US$1.64억 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8004만 | 2.38% |
400,000
-12,824
| -3% | -US$264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8004만 | 2.38% |
400,000
-10,000
| -2% | -US$206만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5595만 | 1.67% |
150,000
+149,998
| +7,499,900% | +US$6069만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5595만 | 1.67% |
+150,000
| 신규 | +US$6069만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$4491만 | 1.34% |
1,349,000
+1,130,000
| +516% | +US$4597만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4182만 | 1.25% |
56,000
+47,900
| +591% | +US$3473만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4051만 | 1.21% |
140,003
+140,000
| +4,666,667% | +US$4005만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4051만 | 1.21% |
+140,000
| 신규 | +US$4005만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$2793만 | 0.83% |
200,051
+196,717
| +5,900% | +US$1989만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$2793만 | 0.83% |
+200,000
| 신규 | +US$2022만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2383만 | 0.71% |
100,000
+99,876
| +80,545% | +US$2507만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2383만 | 0.71% |
+100,000
| 신규 | +US$2510만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1843만 | 0.55% |
+52,159
| 신규 | +US$1864만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1767만 | 0.53% |
+50,000
| 신규 | +US$1787만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
POET Technologies
POET
US$9.4억
| US$1688만 | 0.5% |
+1,642,105
| 신규 | +US$1788만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1249만 | 0.37% |
+117,318
| 신규 | +US$1249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1205만 | 0.36% |
236,301
+154,398
| +189% | +US$786만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1165만 | 0.35% |
15,598
-19,681
| -56% | -US$1427만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1142만 | 0.34% |
31,963
+31,845
| +26,987% | +US$1146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1072만 | 0.32% |
+30,000
| 신규 | +US$1080만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$922만 | 0.27% |
90,667
+83,725
| +1,206% | +US$834만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$849만 | 0.25% |
+167,788
| 신규 | +US$843만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
풋옵션
POET Technologies
POET
US$9.4억
| US$823만 | 0.25% |
+800,100
| 신규 | +US$871만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$773만 | 0.23% |
223,068
+113,715
| +104% | +US$305만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
YC
Elequin Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elequin Capital는 US$33.6억 상당의 948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 182% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Elequin Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.35억을 회수했으며, 256개 포지션을 청산하고 155개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF으로, 추정 US$2214만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Elequin Capital는 Alphabet (Google) Class C에 US$1843만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Elequin Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$1843만 상당의 52,159주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apollo Global Management Series A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elequin Capital로, 추정 증가액은 US$1.64억 규모예요.
- Elequin Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund이며, 추정 감소액은 US$3903만예요.
- Elequin Capital는 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elequin Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.6억 중 72%를 차지해요.
- Elequin Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 319개를 편입하고 256개를 청산했어요.
- Elequin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 182% 상승해 US$33.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Elequin Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.