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Elequin Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,36 bi
Giro
60,65%
Retorno est. (1 ano)
11,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,64%
Retorno est. (1 ano)
+11,23%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,17 bi
(+182%)
Fluxo de capital
-US$ 335 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,38%
Posição
948
Nova
319
Aumentada
175
Reduzida
155
Encerrada
256
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 164 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 60,7 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 25,1 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 33,6 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
|
+US$ 22,1 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 16,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,05% |
| 2 | Tecnologia | 7,72% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,83% |
| 5 | Industriais | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 155 mi | 4,6% |
2.542.566
+2.535.358
| +35.174% | +US$ 164 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 80 mi | 2,38% |
400.000
-12.824
| -3% | -US$ 2,64 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 80 mi | 2,38% |
400.000
-10.000
| -2% | -US$ 2,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 56 mi | 1,67% |
150.000
+149.998
| +7.499.900% | +US$ 60,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 56 mi | 1,67% |
+150.000
| Nova | +US$ 60,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 44,9 mi | 1,34% |
1.349.000
+1.130.000
| +516% | +US$ 46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 41,8 mi | 1,25% |
56.000
+47.900
| +591% | +US$ 34,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,5 mi | 1,21% |
140.003
+140.000
| +4.666.667% | +US$ 40 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,5 mi | 1,21% |
+140.000
| Nova | +US$ 40 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 27,9 mi | 0,83% |
200.051
+196.717
| +5.900% | +US$ 19,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 27,9 mi | 0,83% |
+200.000
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,8 mi | 0,71% |
100.000
+99.876
| +80.545% | +US$ 25,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,8 mi | 0,71% |
+100.000
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 18,4 mi | 0,55% |
+52.159
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17,7 mi | 0,53% |
+50.000
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
POET Technologies
POET
US$ 940 mi
| US$ 16,9 mi | 0,5% |
+1.642.105
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 12,5 mi | 0,37% |
+117.318
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 12,1 mi | 0,36% |
236.301
+154.398
| +189% | +US$ 7,86 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,6 mi | 0,35% |
15.598
-19.681
| -56% | -US$ 14,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,4 mi | 0,34% |
31.963
+31.845
| +26.987% | +US$ 11,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,7 mi | 0,32% |
+30.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 9,22 mi | 0,27% |
90.667
+83.725
| +1.206% | +US$ 8,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 8,49 mi | 0,25% |
+167.788
| Nova | +US$ 8,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
POET Technologies
POET
US$ 940 mi
| US$ 8,23 mi | 0,25% |
+800.100
| Nova | +US$ 8,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 7,73 mi | 0,23% |
223.068
+113.715
| +104% | +US$ 3,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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YC
Revisão da carteira de Elequin Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elequin Capital detinha 948 posições avaliadas em US$ 3,36 bi, alta de 182% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Elequin Capital fez uma retirada líquida de US$ 335 mi em T2 2026, encerrando 256 posições e reduzindo 155 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF, uma posição estimada em US$ 22,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Elequin Capital abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 18,4 mi.
- A maior compra de Elequin Capital no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 52.159 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Elequin Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apollo Global Management Series A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 164 mi.
- A maior redução de Elequin Capital em T2 2026 foi em First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- Elequin Capital encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,1 mi.
- As dez maiores posições de Elequin Capital representam 72% de sua carteira de US$ 3,36 bi no T2 2026.
- Elequin Capital abriu 319 novas posições e encerrou 256 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elequin Capital subiu 182% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Elequin Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.