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Private Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,4 bi
Giro
19,49%
Retorno est. (1 ano)
36,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,55%
Retorno est. (1 ano)
+36,82%
Retorno est. (3 anos)
+111,75%
Retorno est. (5 anos)
+148,38%
Retorno est. (10 anos)
+683,53%
AUM
US$ 1,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 74,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,72%
Posição
195
Nova
26
Aumentada
27
Reduzida
85
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 8,81 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,46 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 5,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,33% |
| 2 | Financeiro | 18,03% |
| 3 | Saúde | 14,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,68% |
| 5 | Diversos | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 117 mi | 8,37% |
405.885
-22.573
| -5% | -US$ 6,46 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 113 mi | 8,07% |
566.203
-14.125
| -2% | -US$ 2,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 98,8 mi | 7,04% |
276.352
-24.472
| -8% | -US$ 8,81 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 70 mi | 4,99% |
187.537
-13.906
| -7% | -US$ 5,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 63,2 mi | 4,51% |
265.251
-11.280
| -4% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 58,1 mi | 4,14% |
99.988
-10.803
| -10% | -US$ 4,43 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 57,6 mi | 4,11% |
115.203
+14.174
| +14% | +US$ 6,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 46,2 mi | 3,29% |
134.690
-3.676
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 45,9 mi | 3,27% |
140.251
-10.608
| -7% | -US$ 3,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 41,1 mi | 2,93% |
116.257
-1.621
| -1% | -US$ 579 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 38,8 mi | 2,76% |
301.750
-7.588
| -2% | -US$ 888 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 35,3 mi | 2,52% |
34.925
-2.190
| -6% | -US$ 2,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 34,5 mi | 2,46% |
136.981
-5.934
| -4% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 28,2 mi | 2,01% |
56.178
-7.107
| -11% | -US$ 3,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 25,6 mi | 1,83% |
154.717
-8.433
| -5% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 23,7 mi | 1,69% |
25.287
-5.625
| -18% | -US$ 5,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 20,9 mi | 1,49% |
236.269
-1.450
| -0,6% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20,3 mi | 1,45% |
27.550
-371
| -1% | -US$ 255 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 20,2 mi | 1,44% |
26.763
-3.535
| -12% | -US$ 2,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 20,1 mi | 1,44% |
108.987
-7.749
| -7% | -US$ 1,45 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 18,3 mi | 1,31% |
198.719
-5.529
| -3% | -US$ 504 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,3 mi | 1,3% |
71.949
-4.602
| -6% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 16,8 mi | 1,2% |
75.237
-61.460
| -45% | -US$ 13,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 16,8 mi | 1,19% |
87.975
-5.876
| -6% | -US$ 1,07 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 16,7 mi | 1,19% |
+75.537
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1SP
Revisão da carteira de Private Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Private Wealth Partners detinha 195 posições avaliadas em US$ 1,4 bi, alta de 8,1% em relação a US$ 1,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Private Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 74,9 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 85 participações. Sua saída mais significativa foi Zoetis, uma posição estimada em US$ 5,01 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Private Wealth Partners abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 16,7 mi.
- A maior compra de Private Wealth Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 75.537 ações no valor de US$ 16,7 mi.
- Private Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,81 mi.
- A maior redução de Private Wealth Partners em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Private Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,01 mi.
- As dez maiores posições de Private Wealth Partners representam 51% de sua carteira de US$ 1,4 bi no T2 2026.
- Private Wealth Partners abriu 26 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Private Wealth Partners subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.