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Private Wealth Partners

Private Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,4 Mrd. $ Umschlag 19,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,53 %
AUM
1,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
-74,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,72 %
Position
195
Neu
26
Aufgestockt
27
Reduziert
85
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+16,7 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+6,81 Mio. $
3
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+3,55 Mio. $
4
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,65 Mio. $
5
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,81 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,46 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,63 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+5,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,33 %
2 Finanzwesen 18,03 %
3 Gesundheitswesen 14,32 %
4 Kommunikationsdienste 10,68 %
5 Sonstiges 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
117 Mio. $ 8,37 %
405.885
-22.573
-5 % -6,46 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
113 Mio. $ 8,07 %
566.203
-14.125
-2 % -2,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
98,8 Mio. $ 7,04 %
276.352
-24.472
-8 % -8,81 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
70 Mio. $ 4,99 %
187.537
-13.906
-7 % -5,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
63,2 Mio. $ 4,51 %
265.251
-11.280
-4 % -2,83 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
58,1 Mio. $ 4,14 %
99.988
-10.803
-10 % -4,43 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
57,6 Mio. $ 4,11 %
115.203
+14.174
+14 % +6,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
46,2 Mio. $ 3,29 %
134.690
-3.676
-3 % -1,18 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
45,9 Mio. $ 3,27 %
140.251
-10.608
-7 % -3,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
41,1 Mio. $ 2,93 %
116.257
-1.621
-1 % -579.330 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
38,8 Mio. $ 2,76 %
301.750
-7.588
-2 % -888.159 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,52 %
34.925
-2.190
-6 % -2,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
34,5 Mio. $ 2,46 %
136.981
-5.934
-4 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,01 %
56.178
-7.107
-11 % -3,41 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,83 %
154.717
-8.433
-5 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,69 %
25.287
-5.625
-18 % -5,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SOLS-Symbol
17
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,49 %
236.269
-1.450
-0,6 % -119.620 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,45 %
27.550
-371
-1 % -255.256 $
2017 Q3
35 Quartale
MCK-Symbol
19
McKesson
MCK
117 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,44 %
26.763
-3.535
-12 % -2,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,44 %
108.987
-7.749
-7 % -1,45 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,31 %
198.719
-5.529
-3 % -504.211 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,3 %
71.949
-4.602
-6 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,2 %
75.237
-61.460
-45 % -13,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
161 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,19 %
87.975
-5.876
-6 % -1,07 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,19 %
+75.537
Neu +16,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Weatherly Asset Management
Weatherly Asset Management Del Mar, California 1,4 Mrd. $ AUM 36,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axxion S.A.
Axxion S.A. Grevenmacher, Luxembourg 1,41 Mrd. $ AUM
Van Hulzen Asset Management
Van Hulzen Asset Management El Dorado Hills, California 1,41 Mrd. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1SP
140 Summer Partners New York 1,4 Mrd. $ AUM 73,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GuardCap Asset Management
GuardCap Asset Management London, United Kingdom 1,41 Mrd. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Wealth Partners 195 Positionen im Wert von 1,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Private Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 74,9 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zoetis – eine Position im geschätzten Wert von 5,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Private Wealth Partners eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 16,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Private Wealth Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 75.537 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
  • Private Wealth Partners hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Private Wealth Partners hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Wealth Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Mrd. $ aus.
  • Private Wealth Partners eröffnete 26 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .