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Private Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14億
売買回転率
19.49%
推定1年リターン
36.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.55%
1年予想リターン
+36.82%
3年間の予想リターン
+111.75%
5年予想リターン
+148.38%
10年間の推定リターン
+683.53%
AUM
$14億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+8.1%)
資金フロー
-$7489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.72%
保有額
195
新規
26
買い増し
27
減少
85
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1667万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$681万 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$355万 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+$165万 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1371万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$881万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$646万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$563万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$560万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.33% |
| 2 | 金融 | 18.03% |
| 3 | ヘルスケア | 14.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.68% |
| 5 | その他 | 6.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.17億 | 8.37% |
405,885
-22,573
| -5% | -$646万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.13億 | 8.07% |
566,203
-14,125
| -2% | -$290万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9876万 | 7.04% |
276,352
-24,472
| -8% | -$881万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6995万 | 4.99% |
187,537
-13,906
| -7% | -$563万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6322万 | 4.51% |
265,251
-11,280
| -4% | -$283万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5808万 | 4.14% |
99,988
-10,803
| -10% | -$443万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5765万 | 4.11% |
115,203
+14,174
| +14% | +$681万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $4621万 | 3.29% |
134,690
-3,676
| -3% | -$118万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4591万 | 3.27% |
140,251
-10,608
| -7% | -$329万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4108万 | 2.93% |
116,257
-1,621
| -1% | -$57.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3601億
| $3877万 | 2.76% |
301,750
-7,588
| -2% | -$88.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $3532万 | 2.52% |
34,925
-2,190
| -6% | -$214万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $3447万 | 2.46% |
136,981
-5,934
| -4% | -$128万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2817万 | 2.01% |
56,178
-7,107
| -11% | -$341万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $2565万 | 1.83% |
154,717
-8,433
| -5% | -$157万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $2366万 | 1.69% |
25,287
-5,625
| -18% | -$560万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| $2093万 | 1.49% |
236,269
-1,450
| -0.6% | -$12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2029万 | 1.45% |
27,550
-371
| -1% | -$25.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
19
McKesson
MCK
$1172億
| $2022万 | 1.44% |
26,763
-3,535
| -12% | -$280万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2014万 | 1.44% |
108,987
-7,749
| -7% | -$145万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1834万 | 1.31% |
198,719
-5,529
| -3% | -$50.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1827万 | 1.3% |
71,949
-4,602
| -6% | -$107万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
Honeywell
HON
$670億
| $1685万 | 1.2% |
75,237
-61,460
| -45% | -$1371万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1610億
| $1676万 | 1.19% |
87,975
-5,876
| -6% | -$107万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $1670万 | 1.19% |
+75,537
| 新規 | +$1667万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
1SP
Private Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Private Wealth Partnersは195銘柄を保有し、保有額は$14億でした。前四半期の$13億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Private Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$7489万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZoetisで、推定 $501万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Private Wealth Partnersは$1670万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Private Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は75,537株、評価額は$1670万でした。
- Private Wealth Partnersは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$681万でした。
- Private Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1371万相当を減らしました。
- Private Wealth Partnersは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$501万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Private Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14億のポートフォリオの51%を占めています。
- Private Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Private Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$14億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPrivate Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。