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Harbor Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.7億
売買回転率
12.79%
推定1年リターン
24.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+24.2%
3年間の予想リターン
+97.47%
5年予想リターン
+109.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.7億
運用資産残高の伸び率
+$3703万
(+2.6%)
資金フロー
+$2405万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.93%
保有額
1,470
新規
156
買い増し
427
減少
271
解消
32
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$285万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$226万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$189万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$170万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$229万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$219万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$129万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$105万 |
| 5 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.95% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.56% |
| 3 | 情報技術 | 17.28% |
| 4 | 金融 | 8.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marriott International
MAR
$1072億
| $1.89億 | 12.86% |
531,857
-182
| -0% | -$6.48万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1.05億 | 7.17% |
316,766
-999
| -0.3% | -$32.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $5768万 | 3.92% |
231,490
+2,024
| +0.9% | +$51.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $5765万 | 3.92% |
167,535
-2,458
| -1% | -$85.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4996万 | 3.4% |
97,408
+3,684
| +4% | +$170万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $3147万 | 2.14% |
63,200
-840
| -1% | -$42.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $2140万 | 1.46% |
62,819
-1,280
| -2% | -$44.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $2140万 | 1.46% |
93,714
+13,315
| +17% | +$285万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $1943万 | 1.32% |
58,740
+1,007
| +2% | +$35.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $1895万 | 1.29% |
24,743
-70
| -0.3% | -$5.34万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $1775万 | 1.21% |
47,442
-10
| -0% | -$3,748 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $1753万 | 1.19% |
194,540
-7,935
| -4% | -$69.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $1719万 | 1.17% |
79,552
+5,012
| +7% | +$111万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $1701万 | 1.16% |
81,769
+8,723
| +12% | +$189万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $1563万 | 1.06% |
22,299
+333
| +2% | +$23.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$307億
| $1483万 | 1.01% |
180,426
+2,336
| +1% | +$19.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5686億
| $1439万 | 0.98% |
26,091
-6
| -0% | -$3,373 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
Visa
V
$7886億
| $1417万 | 0.96% |
39,442
-712
| -2% | -$26万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1209万 | 0.82% |
57,735
-2,384
| -4% | -$52.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $1176万 | 0.8% |
10,162
+5
| +0% | +$5,900 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $1117万 | 0.76% |
42,179
+414
| +1% | +$10.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$485億
| $1113万 | 0.76% |
121,472
+16,064
| +15% | +$147万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $1052万 | 0.72% |
13,798
+884
| +7% | +$67.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $1038万 | 0.71% |
53,073
+1,799
| +4% | +$36.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $990万 | 0.67% |
13,656
+60
| +0.4% | +$3.74万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
RIM
Harbor Investment Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Harbor Investment Advisoryは1,470銘柄を保有し、保有額は$14.7億でした。前四半期の$14.3億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Harbor Investment Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 156件、427件増加しました、271件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は16,330株、評価額は$246万でした。 最も大きな売却はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定額は$229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Harbor Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は16,330株、評価額は$246万でした。
- Harbor Investment Advisoryは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- Harbor Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定$229万相当を減らしました。
- Harbor Investment Advisoryは2026年第3四半期にTopBuildの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Harbor Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- Harbor Investment Advisoryは2026年第3四半期に新たに156件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Harbor Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$14.7億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のHarbor Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。