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Harbor Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.7억
회전율
12.79%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+97.47%
5년 예상 수익률
+109.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3703만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2405만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.93%
보유액
1,470
신규
156
증가
427
축소
271
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$285만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$226만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$189만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$170만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$229만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$219만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$129만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$105만 |
| 5 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 임의소비재 | 18.57% |
| 3 | 정보기술 | 17.28% |
| 4 | 금융 | 8.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$1.89억 | 12.86% |
531,857
-182
| -0% | -US$6.48만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.05억 | 7.17% |
316,766
-999
| -0.3% | -US$32.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5768만 | 3.92% |
231,490
+2,024
| +0.9% | +US$51.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5765만 | 3.92% |
167,535
-2,458
| -1% | -US$85.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4996만 | 3.4% |
97,408
+3,684
| +4% | +US$170만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3147만 | 2.14% |
63,200
-840
| -1% | -US$42.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2140만 | 1.46% |
62,819
-1,280
| -2% | -US$44.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2140만 | 1.46% |
93,714
+13,315
| +17% | +US$285만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1943만 | 1.32% |
58,740
+1,007
| +2% | +US$35.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1895만 | 1.29% |
24,743
-70
| -0.3% | -US$5.34만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1775만 | 1.21% |
47,442
-10
| -0% | -US$3.75천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1753만 | 1.19% |
194,540
-7,935
| -4% | -US$69.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1719만 | 1.17% |
79,552
+5,012
| +7% | +US$111만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1701만 | 1.16% |
81,769
+8,723
| +12% | +US$189만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1563만 | 1.06% |
22,299
+333
| +2% | +US$23.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$1483만 | 1.01% |
180,426
+2,336
| +1% | +US$19.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1439만 | 0.98% |
26,091
-6
| -0% | -US$3.37천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7658억
| US$1417만 | 0.96% |
39,442
-712
| -2% | -US$26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$1209만 | 0.82% |
57,735
-2,384
| -4% | -US$52.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1176만 | 0.8% |
10,162
+5
| +0% | +US$5.9천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1117만 | 0.76% |
42,179
+414
| +1% | +US$10.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1113만 | 0.76% |
121,472
+16,064
| +15% | +US$147만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1052만 | 0.72% |
13,798
+884
| +7% | +US$67.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$1038만 | 0.71% |
53,073
+1,799
| +4% | +US$36.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$990만 | 0.67% |
13,656
+60
| +0.4% | +US$3.74만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
Harbor Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Harbor Investment Advisory 측은 US$14.7억 상당의 1,470개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Harbor Investment Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 156개, 427개 증가, 271개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 16,330주를 보유했으며 가치는 US$246만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, 추정 금액은 US$229만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Harbor Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$246만 상당의 16,330주를 매수했어요.
- Harbor Investment Advisory 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Harbor Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- Harbor Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harbor Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 39% 비중을 차지해요.
- Harbor Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 156개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Harbor Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Harbor Investment Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.