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Hilton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.7억
회전율
19.18%
1년 추정 수익률
18.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+18.73%
3년 예상 수익률
+58.23%
5년 예상 수익률
+69.27%
10년 예상 수익률
+263.96%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$1.46억
(+11%)
자금 흐름
+US$6134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.11%
보유액
146
신규
17
증가
86
축소
26
청산됨
11
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$4622만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1904만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1722만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1194만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$987만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4161만 |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$2253만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1924만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1398만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 15.85% |
| 3 | 산업재 | 7.53% |
| 4 | 건강관리 | 6.25% |
| 5 | 금융 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1.16억 | 7.87% |
1,149,386
-413,866
| -26% | -US$4161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$8393만 | 5.71% |
1,015,539
-44,774
| -4% | -US$370만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$8361만 | 5.69% |
1,057,913
+13,518
| +1% | +US$107만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$7293만 | 4.96% |
1,186,561
+100,130
| +9% | +US$594만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$5451만 | 3.71% |
1,183,795
+214,528
| +22% | +US$987만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$5440만 | 3.7% |
1,077,415
+376,427
| +54% | +US$1904만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$4592만 | 3.13% |
+467,617
| 신규 | +US$4622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4397만 | 2.99% |
219,766
+83,736
| +62% | +US$1722만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$3404만 | 2.32% |
602,758
+211,361
| +54% | +US$1194만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2978만 | 2.03% |
79,838
+5,657
| +8% | +US$229만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2939만 | 2% |
101,580
+1,075
| +1% | +US$30.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2425만 | 1.65% |
67,859
+4,208
| +7% | +US$151만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2155만 | 1.47% |
365,446
-124,219
| -25% | -US$734만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2096만 | 1.43% |
59,310
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1993만 | 1.36% |
83,615
+4,040
| +5% | +US$101만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
16
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$1957만 | 1.33% |
398,755
-456,647
| -53% | -US$2253만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1781만 | 1.21% |
194,389
+42,695
| +28% | +US$391만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1767만 | 1.2% |
150,446
-393
| -0.3% | -US$4.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1756만 | 1.2% |
338,754
+96,100
| +40% | +US$504만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$1581만 | 1.08% |
284,593
+1,821
| +0.6% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1389만 | 0.95% |
13,044
-1,619
| -11% | -US$142만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1352만 | 0.92% |
28,311
+6,318
| +29% | +US$256만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1306만 | 0.89% |
39,907
+3,552
| +10% | +US$110만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1294만 | 0.88% |
10,791
+153
| +1% | +US$15.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1274만 | 0.87% |
281,037
-308,709
| -52% | -US$1398만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
Hilton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hilton Capital Management는 US$14.7억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Hilton Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6134만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 86개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF으로, 467,617주를 보유했으며 가치는 US$4592만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$4161만 규모 줄였습니다.
- Hilton Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF으로, US$4592만 상당의 467,617주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hilton Capital Management로, 추정 증가액은 US$1904만 규모예요.
- Hilton Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4161만예요.
- Hilton Capital Management는 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hilton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 42%를 차지해요.
- Hilton Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Hilton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Hilton Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.