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Hilton Capital Management 投資組合持股
AUM
US$14.7億
週轉率
19.18%
1年估算報酬率
18.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
+58.23%
5年估算報酬率
+69.27%
10年估算報酬率
+263.96%
AUM
US$14.7億
AUM 成長
+US$1.46億
(+11%)
資金流向
+US$6134萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.11%
持股
146
新
17
增持
86
減碼
26
已平倉
11
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$4622萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1904萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1722萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1194萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$987萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4161萬 |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$2253萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1924萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1398萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$784萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.99% |
| 2 | 資訊科技 | 15.85% |
| 3 | 工業 | 7.53% |
| 4 | 醫療保健 | 6.25% |
| 5 | 金融 | 4.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1.16億 | 7.87% |
1,149,386
-413,866
| -26% | -US$4161萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$8393萬 | 5.71% |
1,015,539
-44,774
| -4% | -US$370萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$8361萬 | 5.69% |
1,057,913
+13,518
| +1% | +US$107萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$7293萬 | 4.96% |
1,186,561
+100,130
| +9% | +US$594萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$5451萬 | 3.71% |
1,183,795
+214,528
| +22% | +US$987萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$5440萬 | 3.7% |
1,077,415
+376,427
| +54% | +US$1904萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$4592萬 | 3.13% |
+467,617
| 新 | +US$4622萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$4397萬 | 2.99% |
219,766
+83,736
| +62% | +US$1722萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$3404萬 | 2.32% |
602,758
+211,361
| +54% | +US$1194萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2978萬 | 2.03% |
79,838
+5,657
| +8% | +US$229萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2939萬 | 2% |
101,580
+1,075
| +1% | +US$30.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$2425萬 | 1.65% |
67,859
+4,208
| +7% | +US$151萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$2155萬 | 1.47% |
365,446
-124,219
| -25% | -US$734萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$2096萬 | 1.43% |
59,310
| – | – |
2014 Q2
48個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1993萬 | 1.36% |
83,615
+4,040
| +5% | +US$101萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
16
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$1957萬 | 1.33% |
398,755
-456,647
| -53% | -US$2253萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1781萬 | 1.21% |
194,389
+42,695
| +28% | +US$391萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$1767萬 | 1.2% |
150,446
-393
| -0.3% | -US$4.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$1756萬 | 1.2% |
338,754
+96,100
| +40% | +US$504萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.9億
| US$1581萬 | 1.08% |
284,593
+1,821
| +0.6% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$1389萬 | 0.95% |
13,044
-1,619
| -11% | -US$142萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1352萬 | 0.92% |
28,311
+6,318
| +29% | +US$256萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$1306萬 | 0.89% |
39,907
+3,552
| +10% | +US$110萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1294萬 | 0.88% |
10,791
+153
| +1% | +US$15.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$1274萬 | 0.87% |
281,037
-308,709
| -52% | -US$1398萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
RIM
Hilton Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hilton Capital Management持有146個部位，價值US$14.7億，較前一季的US$13.2億增加11%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Hilton Capital Management在2026年第2季投入US$6134萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard International High Dividend Yield ETF：共467,617股，價值US$4592萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$4161萬。
- Hilton Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard International High Dividend Yield ETF：共買進467,617股，價值US$4592萬。
- Hilton Capital Management在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$1904萬。
- Hilton Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$4161萬。
- Hilton Capital Management於2026年第2季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$1924萬。
- 在2026年第2季，Hilton Capital Management的投資組合規模為US$14.7億，前十大持股占42%。
- Hilton Capital Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- Hilton Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$14.7億。
根據Hilton Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。