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Hilton Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,47 bi
Giro
19,18%
Retorno est. (1 ano)
18,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+18,73%
Retorno est. (3 anos)
+58,23%
Retorno est. (5 anos)
+69,27%
Retorno est. (10 anos)
+263,96%
AUM
US$ 1,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 146 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 61,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,11%
Posição
146
Nova
17
Aumentada
86
Reduzida
26
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 46,2 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 41,6 mi |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,2 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 7,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 15,85% |
| 3 | Industriais | 7,53% |
| 4 | Saúde | 6,25% |
| 5 | Financeiro | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 116 mi | 7,87% |
1.149.386
-413.866
| -26% | -US$ 41,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 83,9 mi | 5,71% |
1.015.539
-44.774
| -4% | -US$ 3,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 83,6 mi | 5,69% |
1.057.913
+13.518
| +1% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 72,9 mi | 4,96% |
1.186.561
+100.130
| +9% | +US$ 5,94 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 54,5 mi | 3,71% |
1.183.795
+214.528
| +22% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 54,4 mi | 3,7% |
1.077.415
+376.427
| +54% | +US$ 19 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 45,9 mi | 3,13% |
+467.617
| Nova | +US$ 46,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 44 mi | 2,99% |
219.766
+83.736
| +62% | +US$ 17,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 34 mi | 2,32% |
602.758
+211.361
| +54% | +US$ 11,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,8 mi | 2,03% |
79.838
+5.657
| +8% | +US$ 2,29 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,4 mi | 2% |
101.580
+1.075
| +1% | +US$ 307 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24,3 mi | 1,65% |
67.859
+4.208
| +7% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 21,6 mi | 1,47% |
365.446
-124.219
| -25% | -US$ 7,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21 mi | 1,43% |
59.310
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,9 mi | 1,36% |
83.615
+4.040
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
16
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 19,6 mi | 1,33% |
398.755
-456.647
| -53% | -US$ 22,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 17,8 mi | 1,21% |
194.389
+42.695
| +28% | +US$ 3,91 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 17,7 mi | 1,2% |
150.446
-393
| -0,3% | -US$ 41,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 17,6 mi | 1,2% |
338.754
+96.100
| +40% | +US$ 5,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 15,8 mi | 1,08% |
284.593
+1.821
| +0,6% | +US$ 98,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 13,9 mi | 0,95% |
13.044
-1.619
| -11% | -US$ 1,42 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 13,5 mi | 0,92% |
28.311
+6.318
| +29% | +US$ 2,56 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,1 mi | 0,89% |
39.907
+3.552
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 12,9 mi | 0,88% |
10.791
+153
| +1% | +US$ 156 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 12,7 mi | 0,87% |
281.037
-308.709
| -52% | -US$ 14 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
Revisão da carteira de Hilton Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hilton Capital Management detinha 146 posições avaliadas em US$ 1,47 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Hilton Capital Management alocou US$ 61,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard International High Dividend Yield ETF: 467.617 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 41,6 mi.
- A maior compra de Hilton Capital Management no T2 2026 foi Vanguard International High Dividend Yield ETF: 467.617 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Hilton Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19 mi.
- A maior redução de Hilton Capital Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 41,6 mi.
- Hilton Capital Management encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,2 mi.
- As dez maiores posições de Hilton Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,47 bi no T2 2026.
- Hilton Capital Management abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hilton Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hilton Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.