Wir sind mit live! Mehr erfahren
Hilton Capital Management

Hilton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,47 Mrd. $ Umschlag 19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+263,96 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
Kapitalfluss
+61,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,11 %
Position
146
Neu
17
Aufgestockt
86
Reduziert
26
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+46,2 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+19 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,2 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+11,9 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+41,6 Mio. $
2
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+22,5 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+19,2 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+14 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+7,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,99 %
2 Technologie 15,85 %
3 Industrie 7,53 %
4 Gesundheitswesen 6,25 %
5 Finanzwesen 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
116 Mio. $ 7,87 %
1.149.386
-413.866
-26 % -41,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
83,9 Mio. $ 5,71 %
1.015.539
-44.774
-4 % -3,7 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
83,6 Mio. $ 5,69 %
1.057.913
+13.518
+1 % +1,07 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
JEPQ-Symbol
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
72,9 Mio. $ 4,96 %
1.186.561
+100.130
+9 % +5,94 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
54,5 Mio. $ 3,71 %
1.183.795
+214.528
+22 % +9,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
54,4 Mio. $ 3,7 %
1.077.415
+376.427
+54 % +19 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VYMI-Symbol
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
45,9 Mio. $ 3,13 %
+467.617
Neu +46,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
44 Mio. $ 2,99 %
219.766
+83.736
+62 % +17,2 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
34 Mio. $ 2,32 %
602.758
+211.361
+54 % +11,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,8 Mio. $ 2,03 %
79.838
+5.657
+8 % +2,29 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,4 Mio. $ 2 %
101.580
+1.075
+1 % +307.489 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,3 Mio. $ 1,65 %
67.859
+4.208
+7 % +1,51 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,47 %
365.446
-124.219
-25 % -7,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21 Mio. $ 1,43 %
59.310
– –
2014 Q2
48 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,36 %
83.615
+4.040
+5 % +1,01 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
MTBA-Symbol
16
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,33 %
398.755
-456.647
-53 % -22,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,21 %
194.389
+42.695
+28 % +3,91 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,2 %
150.446
-393
-0,3 % -41.100 $
2025 Q1
5 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,2 %
338.754
+96.100
+40 % +5,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GPIX-Symbol
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,08 %
284.593
+1.821
+0,6 % +98.699 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,95 %
13.044
-1.619
-11 % -1,42 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
13,5 Mio. $ 0,92 %
28.311
+6.318
+29 % +2,56 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,89 %
39.907
+3.552
+10 % +1,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,9 Mio. $ 0,88 %
10.791
+153
+1 % +156.326 $
2023 Q3
11 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,87 %
281.037
-308.709
-52 % -14 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Park West Asset Management
Park West Asset Management San Francisco, California 1,47 Mrd. $ AUM 86,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Partners Group Holding
Partners Group Holding Baar-Zug, Switzerland 1,47 Mrd. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Capital Advisors
Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,47 Mrd. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rovida Investment Management Grand Cayman, Cayman Islands 1,47 Mrd. $ AUM 142,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkside Financial Bank & Trust
Parkside Financial Bank & Trust Saint Louis, Missouri 1,47 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgemoor Investment Advisors
Edgemoor Investment Advisors Bethesda, Maryland 1,47 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBL Wealth
MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,47 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC Securities
NBC Securities Birmingham, Alabama 1,48 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hilton Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hilton Capital Management 146 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Hilton Capital Management investierte 61,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 467.617 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 41,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hilton Capital Management im Q2 2026 war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 467.617 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Hilton Capital Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hilton Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,6 Mio. $.
  • Hilton Capital Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hilton Capital Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Hilton Capital Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hilton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hilton Capital Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .