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Elequin Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,36 Mrd. $
Umschlag
60,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,17 Mrd. $
(+182 %)
Kapitalfluss
-335 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,38 %
Position
948
Neu
319
Aufgestockt
175
Reduziert
155
Geschlossen
256
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+60,7 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+40 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+25,1 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+19,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+33,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
|
+22,1 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+19,9 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,05 % |
| 2 | Technologie | 7,72 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| 5 | Industrie | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 155 Mio. $ | 4,6 % |
2.542.566
+2.535.358
| +35.174 % | +164 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 80 Mio. $ | 2,38 % |
400.000
-12.824
| -3 % | -2,64 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 80 Mio. $ | 2,38 % |
400.000
-10.000
| -2 % | -2,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 56 Mio. $ | 1,67 % |
150.000
+149.998
| +7.499.900 % | +60,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 56 Mio. $ | 1,67 % |
+150.000
| Neu | +60,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 1,34 % |
1.349.000
+1.130.000
| +516 % | +46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 1,25 % |
56.000
+47.900
| +591 % | +34,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 1,21 % |
140.003
+140.000
| +4.666.667 % | +40 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 1,21 % |
+140.000
| Neu | +40 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,83 % |
200.051
+196.717
| +5.900 % | +19,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Put
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,83 % |
+200.000
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 0,71 % |
100.000
+99.876
| +80.545 % | +25,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 0,71 % |
+100.000
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 0,55 % |
+52.159
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 0,53 % |
+50.000
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
POET Technologies
POET
940 Mio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,5 % |
+1.642.105
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,37 % |
+117.318
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,36 % |
236.301
+154.398
| +189 % | +7,86 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,35 % |
15.598
-19.681
| -56 % | -14,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 0,34 % |
31.963
+31.845
| +26.987 % | +11,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,32 % |
+30.000
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,27 % |
90.667
+83.725
| +1.206 % | +8,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,25 % |
+167.788
| Neu | +8,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
Put
POET Technologies
POET
940 Mio. $
| 8,23 Mio. $ | 0,25 % |
+800.100
| Neu | +8,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,23 % |
223.068
+113.715
| +104 % | +3,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
YC
Portfolio-Rückblick von Elequin Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Elequin Capital 948 Positionen im Wert von 3,36 Mrd. $, ein Anstieg um 182 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Elequin Capital zog im Q2 2026 netto 335 Mio. $ ab, schloss 256 Positionen und reduzierte 155 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Elequin Capital eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Elequin Capital im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 52.159 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Elequin Capital hat seine Position in Apollo Global Management Series A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elequin Capital im Q2 2026 entfiel auf First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Elequin Capital hat seine Position in Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elequin Capital machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,36 Mrd. $ aus.
- Elequin Capital eröffnete 319 neue Positionen und schloss 256 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Elequin Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 182 % auf 3,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elequin Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .