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Neville Rodie & Shaw

Neville Rodie & Shaw Portfolio-Positionen

AUM 1,48 Mrd. $ Umschlag 6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+490,85 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-69,9 Mio. $
Kapitalfluss
-62,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,5 %
Position
249
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
100
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
8,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+6,47 Mio. $
2
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+682.668 $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+414.841 $
4
URI-Symbol
United Rentals
URI
+293.334 $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+292.842 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+6,39 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,31 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+4,49 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,3 Mio. $
5
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+3,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,03 %
2 Industrie 17,17 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 11,16 %
5 Kommunikationsdienste 9,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
145 Mio. $ 9,81 %
434.702
-5.563
-1 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
79,2 Mio. $ 5,37 %
230.035
-18.191
-7 % -6,31 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
75,1 Mio. $ 5,09 %
228.646
-14.381
-6 % -4,49 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
72,2 Mio. $ 4,9 %
140.817
-8.343
-6 % -3,86 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
PWR-Symbol
5
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
67,8 Mio. $ 4,59 %
105.456
-6.130
-5 % -3,95 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2,99 %
166.623
-1.565
-0,9 % -412.877 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
43,7 Mio. $ 2,96 %
128.353
-721
-0,6 % -248.542 $
2013 Q2
53 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
42,4 Mio. $ 2,87 %
128.162
-568
-0,4 % -198.668 $
2013 Q2
53 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,52 %
55.096
-19
-0 % -11.287 $
2013 Q2
53 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,4 %
217.161
-1.270
-0,6 % -198.575 $
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
778 Mrd. $
32 Mio. $ 2,17 %
89.073
-6.137
-6 % -2,24 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,3 Mio. $ 1,85 %
109.581
-10.685
-9 % -2,71 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
451 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,68 %
27.208
-3.163
-10 % -2,95 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
24,6 Mio. $ 1,67 %
107.643
-17.134
-14 % -3,67 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,58 %
89.100
+205
+0,2 % +52.554 $
2013 Q2
53 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,41 %
66.688
-10.725
-14 % -3,72 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
20 Mio. $ 1,36 %
17.312
+86
+0,5 % +101.480 $
2020 Q4
23 Quartale
GAM-Symbol
18
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,26 %
292.881
-1.077
-0,4 % -70.644 $
2013 Q2
53 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
220 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,19 %
57.949
-4.293
-7 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,14 %
33.764
-4.365
-11 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,09 %
45.845
-5.163
-10 % -1,94 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,07 %
114.441
-45.273
-28 % -6,39 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
238 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,03 %
69.394
-2.653
-4 % -629.984 $
2013 Q2
53 Quartale
GEV-Symbol
24
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
14 Mio. $ 0,95 %
14.724
-2.275
-13 % -2,25 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
RSPT-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,02 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,91 %
204.625
+1.975
+1 % +125.014 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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Hackensack Meridian Health Edison, New Jersey 1,48 Mrd. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Express
American Express New York 1,48 Mrd. $ AUM 49,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transcend Capital Advisors
Transcend Capital Advisors Madison, New Jersey 1,48 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park West Asset Management
Park West Asset Management San Francisco, California 1,47 Mrd. $ AUM 86,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Partners Group Holding
Partners Group Holding Baar-Zug, Switzerland 1,47 Mrd. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Neville Rodie & Shaw für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Neville Rodie & Shaw 249 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Neville Rodie & Shaw zog im Q3 2026 netto 62,6 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 100 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Arch Capital – eine Position im geschätzten Wert von 295.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Neville Rodie & Shaw eine neue Position in QXO Inc im Wert von 5,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Neville Rodie & Shaw im Q3 2026 war QXO Inc: 470.310 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
  • Neville Rodie & Shaw hat seine Position in Sterling Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682.668 $.
  • Der größte Positionsabbau von Neville Rodie & Shaw im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 6,39 Mio. $.
  • Neville Rodie & Shaw hat seine Position in Arch Capital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Neville Rodie & Shaw machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
  • Neville Rodie & Shaw eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Neville Rodie & Shaw sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Neville Rodie & Shaw für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .