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Neville Rodie & Shaw Posiciones de la cartera
AUM
USD 1475 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
34.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+490.85%
AUM
USD 1475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 69.9 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 62.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.5%
Posición
249
Nuevas
5
Aumentadas
24
Reducidas
100
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
8.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+USD 6.47 M |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 683 k |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 415 k |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+USD 293 k |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 6.39 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.31 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 3.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.03% |
| 2 | Industriales | 17.17% |
| 3 | Finanzas | 11.64% |
| 4 | Salud | 11.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 145 M | 9.81% |
434,702
-5,563
| -1% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 79.2 M | 5.37% |
230,035
-18,191
| -7% | -USD 6.31 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 75.1 M | 5.09% |
228,646
-14,381
| -6% | -USD 4.49 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 72.2 M | 4.9% |
140,817
-8,343
| -6% | -USD 3.86 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
USD 93.5 mil M
| USD 67.8 M | 4.59% |
105,456
-6,130
| -5% | -USD 3.95 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 44.1 M | 2.99% |
166,623
-1,565
| -0.9% | -USD 413 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 43.7 M | 2.96% |
128,353
-721
| -0.6% | -USD 249 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 42.4 M | 2.87% |
128,162
-568
| -0.4% | -USD 199 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 37.2 M | 2.52% |
55,096
-19
| -0% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 35.3 M | 2.4% |
217,161
-1,270
| -0.6% | -USD 199 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 32 M | 2.17% |
89,073
-6,137
| -6% | -USD 2.24 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 27.3 M | 1.85% |
109,581
-10,685
| -9% | -USD 2.71 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 24.8 M | 1.68% |
27,208
-3,163
| -10% | -USD 2.95 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 24.6 M | 1.67% |
107,643
-17,134
| -14% | -USD 3.67 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 23.3 M | 1.58% |
89,100
+205
| +0.2% | +USD 52.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 20.8 M | 1.41% |
66,688
-10,725
| -14% | -USD 3.72 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 20 M | 1.36% |
17,312
+86
| +0.5% | +USD 101 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
General American Investors Company
GAM
USD 1524 M
| USD 18.6 M | 1.26% |
292,881
-1,077
| -0.4% | -USD 70.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 17.6 M | 1.19% |
57,949
-4,293
| -7% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 16.8 M | 1.14% |
33,764
-4,365
| -11% | -USD 2.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 16.1 M | 1.09% |
45,845
-5,163
| -10% | -USD 1.94 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 15.7 M | 1.07% |
114,441
-45,273
| -28% | -USD 6.39 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 15.3 M | 1.03% |
69,394
-2,653
| -4% | -USD 630 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| USD 14 M | 0.95% |
14,724
-2,275
| -13% | -USD 2.25 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5914 M
| USD 13.5 M | 0.91% |
204,625
+1,975
| +1% | +USD 125 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
Revisión del portafolio de Neville Rodie & Shaw en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Neville Rodie & Shaw mantenía 249 posiciones valuadas en USD 1475 M, un 4.5% menos que los USD 1545 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Neville Rodie & Shaw registró retiros netos por USD 62.6 M en T3 2026, cerró 10 posiciones y redujo 100 tenencias. Su salida más destacada fue Arch Capital, una posición estimada en USD 295 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Neville Rodie & Shaw abrió una nueva posición en QXO Inc por valor de USD 5.5 M.
- La mayor compra de Neville Rodie & Shaw en T3 2026 fue QXO Inc: 470,310 acciones por un valor de USD 5.5 M.
- Neville Rodie & Shaw fue quien más aumentó su posición en Sterling Infrastructure durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 683 k.
- La mayor reducción de Neville Rodie & Shaw durante T3 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 6.39 M.
- Neville Rodie & Shaw cerró por completo su posición en Arch Capital en T3 2026, con una venta estimada de USD 295 k.
- Las diez principales posiciones de Neville Rodie & Shaw representan 44% de su cartera de USD 1475 M en T3 2026.
- Neville Rodie & Shaw abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Neville Rodie & Shaw cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1475 M.
Según el Informe 13F de Neville Rodie & Shaw correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.