에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Neville Rodie & Shaw 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.8억
회전율
6.02%
1년 추정 수익률
34.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+34.49%
3년 예상 수익률
+124.54%
5년 예상 수익률
+150.84%
10년 예상 수익률
+490.85%
AUM
US$14.8억
AUM 성장
-US$6992만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$6256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.5%
보유액
249
신규
5
증가
24
축소
100
청산됨
10
평균 보유 기간
8.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+US$647만 |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$68.3만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$41.5만 |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$29.3만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$639만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$631만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$430만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.03% |
| 2 | 산업재 | 17.17% |
| 3 | 금융 | 11.64% |
| 4 | 헬스케어 | 11.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.45억 | 9.81% |
434,702
-5,563
| -1% | -US$179만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$7915만 | 5.37% |
230,035
-18,191
| -7% | -US$631만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$7511만 | 5.09% |
228,646
-14,381
| -6% | -US$449만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7222만 | 4.9% |
140,817
-8,343
| -6% | -US$386만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$6776만 | 4.59% |
105,456
-6,130
| -5% | -US$395만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4411만 | 2.99% |
166,623
-1,565
| -0.9% | -US$41.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4374만 | 2.96% |
128,353
-721
| -0.6% | -US$24.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$4240만 | 2.87% |
128,162
-568
| -0.4% | -US$19.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$3719만 | 2.52% |
55,096
-19
| -0% | -US$1.13만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$3534만 | 2.4% |
217,161
-1,270
| -0.6% | -US$19.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7658억
| US$3201만 | 2.17% |
89,073
-6,137
| -6% | -US$224만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2730만 | 1.85% |
109,581
-10,685
| -9% | -US$271만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4446억
| US$2477만 | 1.68% |
27,208
-3,163
| -10% | -US$295만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2458만 | 1.67% |
107,643
-17,134
| -14% | -US$367만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$2331만 | 1.58% |
89,100
+205
| +0.2% | +US$5.26만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2083만 | 1.41% |
66,688
-10,725
| -14% | -US$372만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2003만 | 1.36% |
17,312
+86
| +0.5% | +US$10.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
General American Investors Company
GAM
US$15.2억
| US$1858만 | 1.26% |
292,881
-1,077
| -0.4% | -US$7.06만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2115억
| US$1762만 | 1.19% |
57,949
-4,293
| -7% | -US$143만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1681만 | 1.14% |
33,764
-4,365
| -11% | -US$220만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1610만 | 1.09% |
45,845
-5,163
| -10% | -US$194만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1571만 | 1.07% |
114,441
-45,273
| -28% | -US$639만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2396억
| US$1526만 | 1.03% |
69,394
-2,653
| -4% | -US$63만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$1400만 | 0.95% |
14,724
-2,275
| -13% | -US$225만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$1348만 | 0.91% |
204,625
+1,975
| +1% | +US$12.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Neville Rodie & Shaw의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Neville Rodie & Shaw의 보유 포지션은 249개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$15.5억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Neville Rodie & Shaw 측은 2026년 3분기에 순 US$6256만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 100개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Arch Capital 주식으로, 추정 US$29.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Neville Rodie & Shaw 측은 QXO Inc에 US$550만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Neville Rodie & Shaw의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 QXO Inc 주식으로, US$550만 상당의 470,310주를 매수했어요.
- Neville Rodie & Shaw 측이 2026년 3분기에 Sterling Infrastructure 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.3만 규모예요.
- Neville Rodie & Shaw의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$639만예요.
- Neville Rodie & Shaw 측은 2026년 3분기에 Arch Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Neville Rodie & Shaw의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 44% 비중을 차지해요.
- Neville Rodie & Shaw 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Neville Rodie & Shaw의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$14.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Neville Rodie & Shaw의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.