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Neville Rodie & Shaw ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.8億
売買回転率
6.02%
推定1年リターン
34.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.22%
1年予想リターン
+34.49%
3年間の予想リターン
+124.54%
5年予想リターン
+150.84%
10年間の推定リターン
+490.85%
AUM
$14.8億
運用資産残高の伸び率
-$6992万
(-4.5%)
資金フロー
-$6256万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.5%
保有額
249
新規
5
買い増し
24
減少
100
解消
10
平均保有期間
8.8
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+$647万 |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$68.3万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$41.5万 |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+$29.3万 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$639万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$631万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$449万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$430万 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+$395万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.03% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.17% |
| 3 | 金融 | 11.64% |
| 4 | ヘルスケア | 11.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.94兆
| $1.45億 | 9.81% |
434,702
-5,563
| -1% | -$179万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.43兆
| $7915万 | 5.37% |
230,035
-18,191
| -7% | -$631万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
$2848億
| $7511万 | 5.09% |
228,646
-14,381
| -6% | -$449万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.77兆
| $7222万 | 4.9% |
140,817
-8,343
| -6% | -$386万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
$936億
| $6776万 | 4.59% |
105,456
-6,130
| -5% | -$395万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6513億
| $4411万 | 2.99% |
166,623
-1,565
| -0.9% | -$41.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $4374万 | 2.96% |
128,353
-721
| -0.6% | -$24.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9044億
| $4240万 | 2.87% |
128,162
-568
| -0.4% | -$19.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2524億
| $3719万 | 2.52% |
55,096
-19
| -0% | -$1.13万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $3534万 | 2.4% |
217,161
-1,270
| -0.6% | -$19.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Visa
V
$7953億
| $3201万 | 2.17% |
89,073
-6,137
| -6% | -$224万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.66兆
| $2730万 | 1.85% |
109,581
-10,685
| -9% | -$271万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
13
Costco
COST
$4611億
| $2477万 | 1.68% |
27,208
-3,163
| -10% | -$295万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$4.88兆
| $2458万 | 1.67% |
107,643
-17,134
| -14% | -$367万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5104億
| $2331万 | 1.58% |
89,100
+205
| +0.2% | +$5.26万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3276億
| $2083万 | 1.41% |
66,688
-10,725
| -14% | -$372万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $2003万 | 1.36% |
17,312
+86
| +0.5% | +$10.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
General American Investors Company
GAM
$15.2億
| $1858万 | 1.26% |
292,881
-1,077
| -0.4% | -$7.06万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2199億
| $1762万 | 1.19% |
57,949
-4,293
| -7% | -$143万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $1681万 | 1.14% |
33,764
-4,365
| -11% | -$220万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1610万 | 1.09% |
45,845
-5,163
| -10% | -$194万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
22
Oracle
ORCL
$3614億
| $1571万 | 1.07% |
114,441
-45,273
| -28% | -$639万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2387億
| $1526万 | 1.03% |
69,394
-2,653
| -4% | -$63万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
GE Vernova
GEV
$2282億
| $1400万 | 0.95% |
14,724
-2,275
| -13% | -$225万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$57.6億
| $1348万 | 0.91% |
204,625
+1,975
| +1% | +$12.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
RIM
Neville Rodie & Shawの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Neville Rodie & Shawは$14.8億相当のポジションを249件保有しており、前四半期の$15.5億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Neville Rodie & Shawは2026年第3四半期に純額で$6256万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、100銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はArch Capitalで、推定 $29.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Neville Rodie & Shawは$550万相当のQXO Incの新規ポジションを取りました。
- Neville Rodie & Shawが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQXO Incで、株数は470,310株、評価額は$550万でした。
- Neville Rodie & Shawは2026年第3四半期にSterling Infrastructureの保有額を最も増やし、増加額は推定$68.3万でした。
- Neville Rodie & Shawが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$639万相当を減らしました。
- Neville Rodie & Shawは2026年第3四半期にArch Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Neville Rodie & Shawの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの44%を占めています。
- Neville Rodie & Shawは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Neville Rodie & Shawのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$14.8億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のNeville Rodie & Shawの 13F報告書 に基づいています。