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Partners Group Holding 投資組合持股
AUM
US$14.7億
週轉率
3.85%
1年估算報酬率
8.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.54%
1年估算報酬率
-8.59%
3年估算報酬率
-23.31%
5年估算報酬率
-40.6%
10年估算報酬率
+66.17%
AUM
US$14.7億
AUM 成長
+US$1.16億
(+8.6%)
資金流向
-US$2482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.01%
持股
52
新
2
增持
15
減碼
28
已平倉
–
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$697萬 |
| 2 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$691萬 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$434萬 |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$369萬 |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$310萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1340萬 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$898萬 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$733萬 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$587萬 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+US$481萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.51% |
| 2 | 必需消費品 | 23.59% |
| 3 | 工業 | 19.55% |
| 4 | 公用事業 | 10.29% |
| 5 | 不動產 | 8.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.1億
| US$3.46億 | 23.59% |
81,418,736
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$6025萬 | 4.11% |
509,278
-106,566
| -17% | -US$1340萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Ares Management
ARES
US$255億
| US$5975萬 | 4.07% |
536,811
+20,558
| +4% | +US$247萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Clarivate
CLVT
US$11.3億
| US$5526萬 | 3.77% |
25,583,059
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Brookfield
BN
US$817億
| US$5496萬 | 3.75% |
1,290,543
-98,005
| -7% | -US$438萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
American Tower
AMT
US$863億
| US$5195萬 | 3.54% |
317,617
-7,252
| -2% | -US$131萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
7
Equinix
EQIX
US$973億
| US$4600萬 | 3.14% |
44,127
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Republic Services
RSG
US$709億
| US$4557萬 | 3.11% |
213,878
-3,881
| -2% | -US$81.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$4486萬 | 3.06% |
3,357,586
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Blackstone
BX
US$851億
| US$4226萬 | 2.88% |
359,105
-12,624
| -3% | -US$152萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$4213萬 | 2.87% |
154,904
-12,414
| -7% | -US$326萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$4128萬 | 2.81% |
555,236
-79,828
| -13% | -US$587萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
13
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$4019萬 | 2.74% |
437,867
-12,203
| -3% | -US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$3977萬 | 2.71% |
230,844
-7,362
| -3% | -US$132萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Waste Management
WM
US$907億
| US$3773萬 | 2.57% |
169,284
-4,611
| -3% | -US$103萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Sempra
SRE
US$545億
| US$3716萬 | 2.53% |
400,785
-9,776
| -2% | -US$90.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$3701萬 | 2.52% |
483,770
-13,521
| -3% | -US$101萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
American Water Works
AWK
US$268億
| US$3700萬 | 2.52% |
281,215
-7,916
| -3% | -US$102萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$356億
| US$3607萬 | 2.46% |
521,376
-21,903
| -4% | -US$150萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$3297萬 | 2.25% |
693,580
-198,789
| -22% | -US$898萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
21
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$3251萬 | 2.22% |
150,084
-33,958
| -18% | -US$733萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
TC Energy
TRP
US$643億
| US$2415萬 | 1.65% |
365,338
-22,432
| -6% | -US$148萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$2242萬 | 1.53% |
127,069
-11,304
| -8% | -US$233萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$2111萬 | 1.44% |
243,940
-9,114
| -4% | -US$78.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
TPG
TPG
US$70.9億
| US$1986萬 | 1.35% |
489,809
-14,575
| -3% | -US$61.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
RIM
Partners Group Holding的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Partners Group Holding持有52個部位，價值US$14.7億，較前一季的US$13.5億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Partners Group Holding新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有52個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的27%，其次為必需消費品和工業。
- Partners Group Holding在2026年第2季最大筆買進的是Robinhood：共買進83,261股，價值US$835萬。
- Partners Group Holding在2026年第2季增持Grupo Aeroportuario Centro Norte的幅度最大，估計增加US$691萬。
- Partners Group Holding在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apollo Global Management，估計減持了US$1340萬。
- 在2026年第2季，Partners Group Holding的投資組合規模為US$14.7億，前十大持股占55%。
- Partners Group Holding在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Partners Group Holding的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$14.7億。
根據Partners Group Holding的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。