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Claro Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
18.36%
1年估算報酬率
24.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.61%
1年估算報酬率
+24.79%
3年估算報酬率
+85.48%
5年估算報酬率
+92.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
+US$1.23億
(+15%)
資金流向
+US$2531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.48%
持股
572
新
66
增持
231
減碼
223
已平倉
39
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$760萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$751萬 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$481萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$349萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$246萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$598萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$543萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$370萬 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$291萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.62% |
| 2 | 科技 | 14.37% |
| 3 | 金融 | 5.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.81% |
| 5 | 通訊服務 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5977萬 | 6.27% |
87,030
+11,398
| +15% | +US$760萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3781萬 | 3.97% |
304,531
+62,259
| +26% | +US$751萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3347萬 | 3.51% |
138,046
+10,558
| +8% | +US$246萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2961萬 | 3.11% |
415,569
-12,067
| -3% | -US$84.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2832萬 | 2.97% |
97,879
+258
| +0.3% | +US$7.38萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2382萬 | 2.5% |
119,059
+205
| +0.2% | +US$4.21萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2074萬 | 2.18% |
87,023
-662
| -0.8% | -US$16.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1983萬 | 2.08% |
53,155
+307
| +0.6% | +US$12.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1892萬 | 1.99% |
25,691
-430
| -2% | -US$29.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1810萬 | 1.9% |
392,139
+51,055
| +15% | +US$235萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1772萬 | 1.86% |
260,533
+22,479
| +9% | +US$146萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1573萬 | 1.65% |
21,062
-365
| -2% | -US$26.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1551萬 | 1.63% |
20,715
-129
| -0.6% | -US$9.39萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1348萬 | 1.41% |
368,231
-104,674
| -22% | -US$370萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1322萬 | 1.39% |
40,391
-72
| -0.2% | -US$2.24萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$1202萬 | 1.26% |
42,104
+4,544
| +12% | +US$119萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1190萬 | 1.25% |
33,305
+186
| +0.6% | +US$6.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1114萬 | 1.17% |
29,493
+497
| +2% | +US$19.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1061萬 | 1.11% |
30,020
+538
| +2% | +US$19.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1005萬 | 1.05% |
168,361
-3,001
| -2% | -US$17.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$984萬 | 1.03% |
17,469
+718
| +4% | +US$43.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$947萬 | 0.99% |
25,579
-509
| -2% | -US$18.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$876萬 | 0.92% |
105,745
-2,408
| -2% | -US$19.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$2163億
| US$787萬 | 0.83% |
26,073
+53
| +0.2% | +US$1.05萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$765萬 | 0.8% |
226,006
+4,912
| +2% | +US$16.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
LRPA
Claro Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Claro Advisors持有572個部位，價值US$9.5億，較前一季的US$8.3億增加15%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Claro Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加231檔、減碼223檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock Large Cap Core ETF：共100,121股，價值US$504萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$598萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
- Claro Advisors在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Large Cap Core ETF：共買進100,121股，價值US$504萬。
- Claro Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$760萬。
- Claro Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$598萬。
- Claro Advisors於2026年第2季完全出清First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF，估計賣出金額為US$43.5萬。
- 在2026年第2季，Claro Advisors的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占30%。
- Claro Advisors在2026年第2季新增了66個部位，並平倉39個部位。
- Claro Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$9.5億。
根據Claro Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。