で公開中です！
詳しく見る
Claro Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.5億
売買回転率
18.36%
推定1年リターン
24.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.61%
1年予想リターン
+24.79%
3年間の予想リターン
+85.48%
5年予想リターン
+92.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+15%)
資金フロー
+$2531万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.48%
保有額
572
新規
66
買い増し
231
減少
223
解消
39
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$760万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$751万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$481万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$349万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$598万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$543万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$370万 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$291万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.62% |
| 2 | 情報技術 | 14.37% |
| 3 | 金融 | 5.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.81% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5977万 | 6.27% |
87,030
+11,398
| +15% | +$760万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3781万 | 3.97% |
304,531
+62,259
| +26% | +$751万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $3347万 | 3.51% |
138,046
+10,558
| +8% | +$246万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2961万 | 3.11% |
415,569
-12,067
| -3% | -$84.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2832万 | 2.97% |
97,879
+258
| +0.3% | +$7.38万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2382万 | 2.5% |
119,059
+205
| +0.2% | +$4.21万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2074万 | 2.18% |
87,023
-662
| -0.8% | -$16.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1983万 | 2.08% |
53,155
+307
| +0.6% | +$12.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1892万 | 1.99% |
25,691
-430
| -2% | -$29.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1810万 | 1.9% |
392,139
+51,055
| +15% | +$235万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1772万 | 1.86% |
260,533
+22,479
| +9% | +$146万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1573万 | 1.65% |
21,062
-365
| -2% | -$26.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1551万 | 1.63% |
20,715
-129
| -0.6% | -$9.39万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1348万 | 1.41% |
368,231
-104,674
| -22% | -$370万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1322万 | 1.39% |
40,391
-72
| -0.2% | -$2.24万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $1202万 | 1.26% |
42,104
+4,544
| +12% | +$119万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1190万 | 1.25% |
33,305
+186
| +0.6% | +$6.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1114万 | 1.17% |
29,493
+497
| +2% | +$19.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1061万 | 1.11% |
30,020
+538
| +2% | +$19.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1005万 | 1.05% |
168,361
-3,001
| -2% | -$17.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $984万 | 1.03% |
17,469
+718
| +4% | +$43.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $947万 | 0.99% |
25,579
-509
| -2% | -$18.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $876万 | 0.92% |
105,745
-2,408
| -2% | -$19.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
KLA
KLAC
$2163億
| $787万 | 0.83% |
26,073
+53
| +0.2% | +$1.05万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $765万 | 0.8% |
226,006
+4,912
| +2% | +$16.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
LRPA
Claro Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Claro Advisorsは572銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$8.3億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Claro Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、231件増加しました、223件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、保有株数は100,121株、評価額は$504万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$598万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Claro Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、株数は100,121株、評価額は$504万でした。
- Claro Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$760万でした。
- Claro Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$598万相当を減らしました。
- Claro Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Claro Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの30%を占めています。
- Claro Advisorsは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Claro Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$9.5億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のClaro Advisorsの 13F報告書 に基づいています。