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Claro Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 953 M
Rotación
18.36%
Rendimiento estimado a 1 año
24.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 953 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 25.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.48%
Posición
572
Nuevas
66
Aumentadas
231
Reducidas
223
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.6 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 7.51 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.49 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.62% |
| 2 | Tecnología | 14.37% |
| 3 | Finanzas | 5.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.81% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 59.8 M | 6.27% |
87,030
+11,398
| +15% | +USD 7.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 37.8 M | 3.97% |
304,531
+62,259
| +26% | +USD 7.51 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 33.5 M | 3.51% |
138,046
+10,558
| +8% | +USD 2.46 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.6 M | 3.11% |
415,569
-12,067
| -3% | -USD 841 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.3 M | 2.97% |
97,879
+258
| +0.3% | +USD 73.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23.8 M | 2.5% |
119,059
+205
| +0.2% | +USD 42.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.7 M | 2.18% |
87,023
-662
| -0.8% | -USD 166 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.8 M | 2.08% |
53,155
+307
| +0.6% | +USD 124 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.9 M | 1.99% |
25,691
-430
| -2% | -USD 296 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 18.1 M | 1.9% |
392,139
+51,055
| +15% | +USD 2.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 17.7 M | 1.86% |
260,533
+22,479
| +9% | +USD 1.46 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.7 M | 1.65% |
21,062
-365
| -2% | -USD 265 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.5 M | 1.63% |
20,715
-129
| -0.6% | -USD 93.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 13.5 M | 1.41% |
368,231
-104,674
| -22% | -USD 3.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.2 M | 1.39% |
40,391
-72
| -0.2% | -USD 22.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 12 M | 1.26% |
42,104
+4,544
| +12% | +USD 1.19 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.9 M | 1.25% |
33,305
+186
| +0.6% | +USD 67 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.1 M | 1.17% |
29,493
+497
| +2% | +USD 199 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.6 M | 1.11% |
30,020
+538
| +2% | +USD 192 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10 M | 1.05% |
168,361
-3,001
| -2% | -USD 176 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.8 M | 1.03% |
17,469
+718
| +4% | +USD 439 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.47 M | 0.99% |
25,579
-509
| -2% | -USD 182 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.76 M | 0.92% |
105,745
-2,408
| -2% | -USD 192 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 7.87 M | 0.83% |
26,073
+53
| +0.2% | +USD 10.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.65 M | 0.8% |
226,006
+4,912
| +2% | +USD 163 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
LRPA
Revisión del portafolio de Claro Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Claro Advisors mantenía 572 posiciones por un valor de USD 953 M, un aumento de 15% frente a los USD 830 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Claro Advisors muestra 66 nuevos, Aumentaron 231, 223 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Large Cap Core ETF: 100,121 acciones con un valor de USD 5.04 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 5.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Claro Advisors en T2 2026 fue BlackRock Large Cap Core ETF: 100,121 acciones por un valor de USD 5.04 M.
- Claro Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.6 M.
- La mayor reducción de Claro Advisors durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 5.98 M.
- Claro Advisors cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 435 k.
- Las diez principales posiciones de Claro Advisors representan 30% de su cartera de USD 953 M en T2 2026.
- Claro Advisors abrió 66 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Claro Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 953 M.
Según el Informe 13F de Claro Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.