¡Ya estamos en !
Descubre más
Disciplina Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 968 M
Rotación
2.9%
Rendimiento estimado a 1 año
12.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+18.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 968 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.4 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.12%
Posición
69
Nuevas
1
Aumentadas
23
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 3.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 32.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.03 M |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 5.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.67% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.13% |
| 3 | Tecnología | 0.08% |
| 4 | Industriales | 0.04% |
| 5 | Finanzas | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 236 M | 24.39% |
2,385,633
+147,791
| +7% | +USD 14.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 187 M | 19.36% |
1,140,744
-203,186
| -15% | -USD 32.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 78.6 M | 8.12% |
814,315
-73,194
| -8% | -USD 7.03 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 72.5 M | 7.49% |
838,458
+42,954
| +5% | +USD 3.69 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4216 M
| USD 52 M | 5.37% |
782,526
-78,751
| -9% | -USD 5.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 48.4 M | 5% |
377,700
-50,423
| -12% | -USD 6.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 41.2 M | 4.25% |
817,373
+151,576
| +23% | +USD 7.64 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4135 M
| USD 39.9 M | 4.13% |
917,917
+59,787
| +7% | +USD 2.61 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 32.1 M | 3.32% |
388,037
-69,934
| -15% | -USD 5.57 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 26 M | 2.69% |
524,130
+74,179
| +16% | +USD 3.68 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 18.9 M | 1.95% |
211,545
-21,289
| -9% | -USD 1.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 16.1 M | 1.66% |
+43,510
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 15.8 M | 1.63% |
21,050
-2,830
| -12% | -USD 2.06 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 15.6 M | 1.62% |
99,687
+8,776
| +10% | +USD 1.34 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 13.8 M | 1.43% |
20,094
-2,490
| -11% | -USD 1.66 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 13 M | 1.35% |
248,592
-19,102
| -7% | -USD 1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 13 M | 1.35% |
167,162
-12,057
| -7% | -USD 941 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 752 M
| USD 11.1 M | 1.14% |
200,154
+8,080
| +4% | +USD 483 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3508 M
| USD 11 M | 1.14% |
494,619
+22,527
| +5% | +USD 546 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 9.4 M | 0.97% |
97,396
-8,167
| -8% | -USD 753 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 5.22 M | 0.54% |
73,320
-18,340
| -20% | -USD 1.28 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 4.16 M | 0.43% |
43,620
-1,140
| -3% | -USD 107 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 1.34 M | 0.14% |
25,305
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 1.12 M | 0.12% |
3,175
+22
| +0.7% | +USD 7.16 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
16,834
-250
| -1% | -USD 14.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Disciplina Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Disciplina Capital Management mantenía 69 posiciones por un valor de USD 968 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Disciplina Capital Management retiró un monto neto de USD 35.7 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 28 tenencias. Su mayor reducción fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 32.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Disciplina Capital Management abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF por valor de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Disciplina Capital Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 43,510 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Disciplina Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Disciplina Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 32.2 M.
- Las diez principales posiciones de Disciplina Capital Management representan 84% de su cartera de USD 968 M en T2 2026.
- Disciplina Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Disciplina Capital Management aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 968 M.
Según el Informe 13F de Disciplina Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.