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Disciplina Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 968 mi
Giro
2,9%
Retorno est. (1 ano)
12,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,66%
Retorno est. (1 ano)
+12,13%
Retorno est. (3 anos)
+29,95%
Retorno est. (5 anos)
+18,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 968 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,4 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,12%
Posição
69
Nova
1
Aumentada
23
Reduzida
28
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 32,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,03 mi |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 6,21 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,57 mi |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 5,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,67% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,13% |
| 3 | Tecnologia | 0,08% |
| 4 | Bens industriais | 0,04% |
| 5 | Financeiro | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 236 mi | 24,39% |
2.385.633
+147.791
| +7% | +US$ 14,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 187 mi | 19,36% |
1.140.744
-203.186
| -15% | -US$ 32,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 78,6 mi | 8,12% |
814.315
-73.194
| -8% | -US$ 7,03 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 72,5 mi | 7,49% |
838.458
+42.954
| +5% | +US$ 3,69 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,22 bi
| US$ 52 mi | 5,37% |
782.526
-78.751
| -9% | -US$ 5,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 48,4 mi | 5% |
377.700
-50.423
| -12% | -US$ 6,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 41,2 mi | 4,25% |
817.373
+151.576
| +23% | +US$ 7,64 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 39,9 mi | 4,13% |
917.917
+59.787
| +7% | +US$ 2,61 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 32,1 mi | 3,32% |
388.037
-69.934
| -15% | -US$ 5,57 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 26 mi | 2,69% |
524.130
+74.179
| +16% | +US$ 3,68 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 18,9 mi | 1,95% |
211.545
-21.289
| -9% | -US$ 1,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 16,1 mi | 1,66% |
+43.510
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 15,8 mi | 1,63% |
21.050
-2.830
| -12% | -US$ 2,06 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 15,6 mi | 1,62% |
99.687
+8.776
| +10% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 13,8 mi | 1,43% |
20.094
-2.490
| -11% | -US$ 1,66 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 13 mi | 1,35% |
248.592
-19.102
| -7% | -US$ 1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 13 mi | 1,35% |
167.162
-12.057
| -7% | -US$ 941 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 752 mi
| US$ 11,1 mi | 1,14% |
200.154
+8.080
| +4% | +US$ 483 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,51 bi
| US$ 11 mi | 1,14% |
494.619
+22.527
| +5% | +US$ 546 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 9,4 mi | 0,97% |
97.396
-8.167
| -8% | -US$ 753 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 5,22 mi | 0,54% |
73.320
-18.340
| -20% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,2 bi
| US$ 4,16 mi | 0,43% |
43.620
-1.140
| -3% | -US$ 107 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,14% |
25.305
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
3.175
+22
| +0,7% | +US$ 7,16 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
16.834
-250
| -1% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Disciplina Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Disciplina Capital Management detinha 69 posições avaliadas em US$ 968 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Disciplina Capital Management retirou um valor líquido de US$ 35,7 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 28 participações. Sua maior redução foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 32,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Disciplina Capital Management abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no valor de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Disciplina Capital Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 43.510 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Disciplina Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Disciplina Capital Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 32,2 mi.
- As dez maiores posições de Disciplina Capital Management representam 84% de sua carteira de US$ 968 mi no T2 2026.
- Disciplina Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Disciplina Capital Management subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 968 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Disciplina Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.