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AXS Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 353 mi
Giro
17,22%
Retorno est. (1 ano)
34,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,27%
Retorno est. (1 ano)
+34,19%
Retorno est. (3 anos)
+104,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 353 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+42%)
Fluxo de capital
+US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,66%
Posição
209
Nova
20
Aumentada
33
Reduzida
123
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 74,6 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,04% |
| 2 | Tecnologia | 21,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,46% |
| 4 | Bens industriais | 3,99% |
| 5 | Financeiro | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 171 mi | 48,57% |
232.594
+108.415
| +87% | +US$ 74,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 10,9 mi | 3,09% |
9.446
-324
| -3% | -US$ 243 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,76 mi | 1,63% |
7.711
-1.832
| -19% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,15 mi | 1,46% |
14.408
-1.598
| -10% | -US$ 575 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 5,1 mi | 1,45% |
25.501
-361
| -1% | -US$ 74,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 4,93 mi | 1,4% |
42.291
+2.218
| +6% | +US$ 303 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,76 mi | 1,35% |
8.457
+391
| +5% | +US$ 239 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 4,75 mi | 1,35% |
8.181
+1.822
| +29% | +US$ 747 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 4,19 mi | 1,19% |
12.500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 4,16 mi | 1,18% |
9.599
+5.534
| +136% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 3,74 mi | 1,06% |
10.979
-3.306
| -23% | -US$ 757 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 3,72 mi | 1,06% |
7.244
+638
| +10% | +US$ 318 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,6 mi | 1,02% |
9.648
-706
| -7% | -US$ 286 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 3,39 mi | 0,96% |
17.776
+5.420
| +44% | +US$ 770 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,32 mi | 0,94% |
11.458
-2.175
| -16% | -US$ 622 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 3,26 mi | 0,92% |
11.594
+262
| +2% | +US$ 66 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 3,11 mi | 0,88% |
43.598
-1.592
| -4% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 2,88 mi | 0,82% |
6.843
+717
| +12% | +US$ 285 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,6 mi | 0,74% |
6.871
+37
| +0,5% | +US$ 14,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 2,55 mi | 0,72% |
4.947
-402
| -8% | -US$ 194 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,32 mi | 0,66% |
15.849
-6.442
| -29% | -US$ 1,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,11 mi | 0,6% |
8.863
-224
| -2% | -US$ 56,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 2,05 mi | 0,58% |
4.300
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 1,81 mi | 0,51% |
11.544
-174
| -1% | -US$ 30,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 1,76 mi | 0,5% |
3.833
+117
| +3% | +US$ 55,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SIM
Revisão da carteira de AXS Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AXS Investments detinha 209 posições avaliadas em US$ 353 mi, alta de 42% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
AXS Investments alocou US$ 56,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 40.465 ações no valor de US$ 1,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, com um corte estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior compra de AXS Investments no T2 2026 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 40.465 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- AXS Investments foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 74,6 mi.
- A maior redução de AXS Investments em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, com um corte estimado de US$ 3,17 mi.
- AXS Investments encerrou totalmente sua posição em iShares Residential and Multisector Real Estate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de AXS Investments representam 63% de sua carteira de US$ 353 mi no T2 2026.
- AXS Investments abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de AXS Investments subiu 42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 353 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AXS Investments referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.