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Souders Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 994 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
18,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,8%
Retorno est. (1 ano)
+18,44%
Retorno est. (3 anos)
+54,93%
Retorno est. (5 anos)
+64,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 994 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 118 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 32,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
240
Nova
24
Aumentada
112
Reduzida
80
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 7,44 mi |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 4,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,53 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 5,68 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,57 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,35% |
| 2 | Tecnologia | 7,95% |
| 3 | Financeiro | 3,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,03% |
| 5 | Bens industriais | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,58 bi
| US$ 76,7 mi | 7,71% |
3.439.135
+213.145
| +7% | +US$ 4,77 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 40,1 bi
| US$ 51 mi | 5,13% |
1.034.001
+14.405
| +1% | +US$ 678 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,2 bi
| US$ 46,9 mi | 4,71% |
1.053.533
+57.476
| +6% | +US$ 2,46 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 44,6 mi | 4,48% |
521.383
+7.992
| +2% | +US$ 669 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 40,7 mi | 4,09% |
59.215
-30.424
| -34% | -US$ 20,3 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,45 bi
| US$ 33,3 mi | 3,35% |
810.097
+32.903
| +4% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 32,5 mi | 3,26% |
713.409
+41.695
| +6% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 28,1 mi | 2,83% |
887.309
-175.529
| -17% | -US$ 5,57 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,2 bi
| US$ 27,7 mi | 2,79% |
818.488
+131.870
| +19% | +US$ 4,37 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 23,1 mi | 2,32% |
456.124
+29.400
| +7% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 22,7 mi | 2,28% |
258.192
+239.933
| +1.314% | +US$ 20,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,9 bi
| US$ 21,5 mi | 2,16% |
455.871
+71.741
| +19% | +US$ 3,24 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,54 bi
| US$ 21,4 mi | 2,15% |
617.195
-5.434
| -0,9% | -US$ 180 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 19,5 mi | 1,97% |
89.650
-3.397
| -4% | -US$ 709 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 18,5 mi | 1,86% |
314.204
+125.870
| +67% | +US$ 7,44 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 18,5 mi | 1,86% |
126.320
+4.696
| +4% | +US$ 684 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 18,1 mi | 1,82% |
62.685
+916
| +1% | +US$ 262 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,2 bi
| US$ 16,8 mi | 1,69% |
510.787
+41.449
| +9% | +US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,12 bi
| US$ 16,1 mi | 1,62% |
321.483
+12.010
| +4% | +US$ 599 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 12 bi
| US$ 15,5 mi | 1,56% |
367.342
+20.283
| +6% | +US$ 790 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,22 bi
| US$ 15,3 mi | 1,54% |
348.557
-6.933
| -2% | -US$ 283 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 14,9 mi | 1,5% |
+148.237
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,7 bi
| US$ 14,2 mi | 1,42% |
+183.265
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 14 mi | 1,4% |
383.755
+23.008
| +6% | +US$ 821 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,81 bi
| US$ 13,6 mi | 1,36% |
526.722
+36.740
| +7% | +US$ 949 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Souders Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Souders Financial Advisors detinha 240 posições avaliadas em US$ 994 mi, alta de 13% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Souders Financial Advisors alocou US$ 32,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 148.237 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior compra de Souders Financial Advisors no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 148.237 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- Souders Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,5 mi.
- A maior redução de Souders Financial Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Souders Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,68 mi.
- As dez maiores posições de Souders Financial Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 994 mi no T2 2026.
- Souders Financial Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Souders Financial Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 994 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Souders Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.