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Souders Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
18.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.8%
1年予想リターン
+18.44%
3年間の予想リターン
+54.93%
5年予想リターン
+64.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.18億
(+13%)
資金フロー
+$3279万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.67%
保有額
240
新規
24
買い増し
112
減少
80
解消
16
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2047万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1490万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$1414万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$744万 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2028万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$853万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$568万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$557万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$521万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.35% |
| 2 | 情報技術 | 7.95% |
| 3 | 金融 | 3.7% |
| 4 | 生活必需品 | 3.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.7億
| $7666万 | 7.71% |
3,439,135
+213,145
| +7% | +$477万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$395億
| $5096万 | 5.13% |
1,034,001
+14,405
| +1% | +$67.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $4686万 | 4.71% |
1,053,533
+57,476
| +6% | +$246万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1585億
| $4457万 | 4.48% |
521,383
+7,992
| +2% | +$66.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $4067万 | 4.09% |
59,215
-30,424
| -34% | -$2028万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$83.1億
| $3329万 | 3.35% |
810,097
+32,903
| +4% | +$130万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$285億
| $3245万 | 3.26% |
713,409
+41,695
| +6% | +$190万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $2814万 | 2.83% |
887,309
-175,529
| -17% | -$557万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$616億
| $2770万 | 2.79% |
818,488
+131,870
| +19% | +$437万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2307万 | 2.32% |
456,124
+29,400
| +7% | +$149万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1806億
| $2269万 | 2.28% |
258,192
+239,933
| +1,314% | +$2047万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
$253億
| $2152万 | 2.16% |
455,871
+71,741
| +19% | +$324万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$63.5億
| $2137万 | 2.15% |
617,195
-5,434
| -0.9% | -$18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $1954万 | 1.97% |
89,650
-3,397
| -4% | -$70.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$404億
| $1853万 | 1.86% |
314,204
+125,870
| +67% | +$744万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $1852万 | 1.86% |
126,320
+4,696
| +4% | +$68.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1814万 | 1.82% |
62,685
+916
| +1% | +$26.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.9億
| $1676万 | 1.69% |
510,787
+41,449
| +9% | +$131万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$20.6億
| $1610万 | 1.62% |
321,483
+12,010
| +4% | +$59.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $1555万 | 1.56% |
367,342
+20,283
| +6% | +$79万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$31.7億
| $1528万 | 1.54% |
348,557
-6,933
| -2% | -$28.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $1492万 | 1.5% |
+148,237
| 新規 | +$1490万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$77.2億
| $1415万 | 1.42% |
+183,265
| 新規 | +$1414万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.2億
| $1396万 | 1.4% |
383,755
+23,008
| +6% | +$82.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$28億
| $1355万 | 1.36% |
526,722
+36,740
| +7% | +$94.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PAI
Souders Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Souders Financial Advisorsは240銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$8.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Souders Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3279万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は148,237株、評価額は$1492万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$2028万相当を売却しました。
- Souders Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は148,237株、評価額は$1492万でした。
- Souders Financial Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2047万でした。
- Souders Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$2028万相当を減らしました。
- Souders Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$568万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Souders Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Souders Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Souders Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSouders Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。