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Rock Creek Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
17.74%
推定1年リターン
11.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.89%
1年予想リターン
+11.29%
3年間の予想リターン
+37.19%
5年予想リターン
+44.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$601万
(+0.61%)
資金フロー
-$4139万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.71%
保有額
62
新規
6
買い増し
12
減少
18
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+$1413万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$796万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$737万 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+$186万 |
| 5 |
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
GHTA
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2404万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1496万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$819万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$748万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$664万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.55% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 7.89% |
| 3 | 情報技術 | 1.29% |
| 4 | 公益事業 | 0.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.11億 | 11.18% |
676,034
-151,475
| -18% | -$2404万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
RockCreek Global Equality ETF
RCGE
$9671万
| $9119万 | 9.18% |
3,077,495
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $8400万 | 8.45% |
394,785
-73,096
| -16% | -$1496万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.47億
| $8273万 | 8.33% |
1,114,285
+7,247
| +0.7% | +$54.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| $7288万 | 7.33% |
660,879
-5,000
| -0.8% | -$55.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $6594万 | 6.64% |
1,303,970
+26,896
| +2% | +$136万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $6500万 | 6.54% |
193,685
+17,786
| +10% | +$737万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5871万 | 5.91% |
593,169
+4,020
| +0.7% | +$39.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $4573万 | 4.6% |
513,785
-92,408
| -15% | -$819万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
10
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
$1.56億
| $4525万 | 4.55% |
906,956
+282,249
| +45% | +$1413万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $4288万 | 4.32% |
496,137
-16,824
| -3% | -$144万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $4187万 | 4.21% |
382,595
+2,703
| +0.7% | +$29.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2727万 | 2.74% |
329,203
-75,603
| -19% | -$603万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $2637万 | 2.65% |
161,100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.26億
| $2162万 | 2.18% |
139,960
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1701万 | 1.71% |
22,717
-10,277
| -31% | -$748万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1078万 | 1.09% |
406,932
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $1072万 | 1.08% |
107,042
-45,157
| -30% | -$452万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $814万 | 0.82% |
+114,304
| 新規 | +$796万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Taiwan Fund
TWN
$5.41億
| $637万 | 0.64% |
66,210
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $511万 | 0.51% |
49,981
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$116億
| $502万 | 0.51% |
46,220
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $465万 | 0.47% |
48,089
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
Flywire
FLYW
$22.8億
| $439万 | 0.44% |
250,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Sempra
SRE
$545億
| $371万 | 0.37% |
40,000
+20,000
| +100% | +$186万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PAI
Rock Creek Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rock Creek Groupは62銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.9億から0.61%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Rock Creek Groupは2026年第2四半期に純額で$4139万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPowell Industriesで、推定 $135万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Rock Creek Groupは$814万相当のVanguard FTSE Developed Markets ETFの新規ポジションを取りました。
- Rock Creek Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は114,304株、評価額は$814万でした。
- Rock Creek Groupは2026年第2四半期にF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1413万でした。
- Rock Creek Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$2404万相当を減らしました。
- Rock Creek Groupは2026年第2四半期にPowell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rock Creek Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの73%を占めています。
- Rock Creek Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rock Creek Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.61%増加し、$9.9億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のRock Creek Groupの 13F報告書 に基づいています。