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Isthmus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
11.49%
推定1年リターン
22.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+22.86%
3年間の予想リターン
+61.07%
5年予想リターン
+76.25%
10年間の推定リターン
+352.5%
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$8094万
(+8.5%)
資金フロー
+$27.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.75%
保有額
235
新規
18
買い増し
109
減少
50
解消
9
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$1270万 |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+$1229万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$781万 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$748万 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+$193万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$1583万 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$1371万 |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$993万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$533万 |
| 5 |
Capital City Bank Group
CCBG
|
+$307万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.38% |
| 2 | 情報技術 | 17.33% |
| 3 | 金融 | 15.52% |
| 4 | ヘルスケア | 12.24% |
| 5 | その他 | 9.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4868万 | 4.71% |
504,019
-6,809
| -1% | -$65.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2667万 | 2.58% |
92,177
+1,240
| +1% | +$35.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2505万 | 2.42% |
70,087
-85
| -0.1% | -$3.06万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2459万 | 2.38% |
34,016
-11,559
| -25% | -$533万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2161万 | 2.09% |
57,198
-883
| -2% | -$35.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Visa
V
$7558億
| $2086万 | 2.02% |
60,795
-416
| -0.7% | -$13.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2044万 | 1.98% |
80,497
-1,136
| -1% | -$26.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1972万 | 1.91% |
136,336
-6,895
| -5% | -$94.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $1911万 | 1.85% |
38,603
-697
| -2% | -$30.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1895万 | 1.83% |
13,927
-127
| -0.9% | -$15.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1879万 | 1.82% |
50,363
+2,972
| +6% | +$120万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
Trane Technologies
TT
$1010億
| $1876万 | 1.81% |
38,205
-968
| -2% | -$45.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1766万 | 1.71% |
340,969
-6,310
| -2% | -$32.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1689万 | 1.63% |
67,124
+60
| +0.1% | +$1.29万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1686万 | 1.63% |
68,470
-221
| -0.3% | -$4.95万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $1651万 | 1.6% |
292,923
-3,209
| -1% | -$16.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1591万 | 1.54% |
108,474
+1,197
| +1% | +$17.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1480万 | 1.43% |
103,401
+542
| +0.5% | +$7.63万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $1476万 | 1.43% |
56,073
+438
| +0.8% | +$10.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $1458万 | 1.41% |
206,664
+2,144
| +1% | +$14.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $1421万 | 1.37% |
75,469
+414
| +0.6% | +$7.35万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
Sysco
SYY
$404億
| $1397万 | 1.35% |
167,134
+2,396
| +1% | +$18.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
23
AutoZone
AZO
$505億
| $1396万 | 1.35% |
4,368
+37
| +0.9% | +$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1394万 | 1.35% |
129,683
+986
| +0.8% | +$10.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
25
Public Storage
PSA
$557億
| $1370万 | 1.32% |
43,031
-545
| -1% | -$16.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
OTL
LWANC
Isthmus Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Isthmus Partnersは235銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.5億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Isthmus Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、109件増加しました、50件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は274,033株、評価額は$1132万でした。 最も大きな売却はAllison Transmissionで、推定額は$1583万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Isthmus Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は274,033株、評価額は$1132万でした。
- Isthmus Partnersは2026年第2四半期にHuron Consultingの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- Isthmus Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllison Transmissionで、推定$1583万相当を減らしました。
- Isthmus Partnersは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1371万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Isthmus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの24%を占めています。
- Isthmus Partnersは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Isthmus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$10.3億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のIsthmus Partnersの 13F報告書 に基づいています。