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Isthmus Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
22,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,86%
Retorno est. (3 anos)
+61,07%
Retorno est. (5 anos)
+76,25%
Retorno est. (10 anos)
+352,5%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,9 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,75%
Posição
235
Nova
18
Aumentada
109
Reduzida
50
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 7,81 mi |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 7,48 mi |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 5,33 mi |
| 5 |
Capital City Bank Group
CCBG
|
+US$ 3,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,38% |
| 2 | Tecnologia | 17,33% |
| 3 | Financeiro | 15,52% |
| 4 | Saúde | 12,24% |
| 5 | Diversos | 9,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 48,7 mi | 4,71% |
504.019
-6.809
| -1% | -US$ 654 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,7 mi | 2,58% |
92.177
+1.240
| +1% | +US$ 355 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25 mi | 2,42% |
70.087
-85
| -0,1% | -US$ 30,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 24,6 mi | 2,38% |
34.016
-11.559
| -25% | -US$ 5,33 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 21,6 mi | 2,09% |
57.198
-883
| -2% | -US$ 354 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 20,9 mi | 2,02% |
60.795
-416
| -0,7% | -US$ 134 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 20,4 mi | 1,98% |
80.497
-1.136
| -1% | -US$ 265 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 19,7 mi | 1,91% |
136.336
-6.895
| -5% | -US$ 943 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 19,1 mi | 1,85% |
38.603
-697
| -2% | -US$ 303 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 18,9 mi | 1,83% |
13.927
-127
| -0,9% | -US$ 157 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,8 mi | 1,82% |
50.363
+2.972
| +6% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 18,8 mi | 1,81% |
38.205
-968
| -2% | -US$ 453 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 17,7 mi | 1,71% |
340.969
-6.310
| -2% | -US$ 323 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 16,9 mi | 1,63% |
67.124
+60
| +0,1% | +US$ 12,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 16,9 mi | 1,63% |
68.470
-221
| -0,3% | -US$ 49,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 16,5 mi | 1,6% |
292.923
-3.209
| -1% | -US$ 163 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 15,9 mi | 1,54% |
108.474
+1.197
| +1% | +US$ 174 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 14,8 mi | 1,43% |
103.401
+542
| +0,5% | +US$ 76,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 14,8 mi | 1,43% |
56.073
+438
| +0,8% | +US$ 103 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 14,6 mi | 1,41% |
206.664
+2.144
| +1% | +US$ 144 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 14,2 mi | 1,37% |
75.469
+414
| +0,6% | +US$ 73,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 14 mi | 1,35% |
167.134
+2.396
| +1% | +US$ 181 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 14 mi | 1,35% |
4.368
+37
| +0,9% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 13,9 mi | 1,35% |
129.683
+986
| +0,8% | +US$ 102 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 13,7 mi | 1,32% |
43.031
-545
| -1% | -US$ 167 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OTL
LWANC
Revisão da carteira de Isthmus Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Isthmus Partners detinha 235 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 953 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Isthmus Partners mostra 18 novas, 109 aumentaram, 50 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 274.033 ações no valor de US$ 11,3 mi. A maior venda foi de Allison Transmission, estimada em US$ 15,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Isthmus Partners no T2 2026 foi Devon Energy: 274.033 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- Isthmus Partners foi quem mais aumentou sua posição em Huron Consulting no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Isthmus Partners em T2 2026 foi em Allison Transmission, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
- Isthmus Partners encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de Isthmus Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- Isthmus Partners abriu 18 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Isthmus Partners subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Isthmus Partners referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.