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Isthmus Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+352,5 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+80,9 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+276.625 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
235
Neu
18
Aufgestockt
109
Reduziert
50
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+7,81 Mio. $ |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+7,48 Mio. $ |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+5,33 Mio. $ |
| 5 |
Capital City Bank Group
CCBG
|
+3,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,38 % |
| 2 | Technologie | 17,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,52 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,24 % |
| 5 | Sonstiges | 9,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 4,71 % |
504.019
-6.809
| -1 % | -654.026 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 26,7 Mio. $ | 2,58 % |
92.177
+1.240
| +1 % | +354.685 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 25 Mio. $ | 2,42 % |
70.087
-85
| -0,1 % | -30.597 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,38 % |
34.016
-11.559
| -25 % | -5,33 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 2,09 % |
57.198
-883
| -2 % | -354.044 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
Visa
V
756 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,02 % |
60.795
-416
| -0,7 % | -133.555 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
80.497
-1.136
| -1 % | -264.755 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,91 % |
136.336
-6.895
| -5 % | -942.731 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,85 % |
38.603
-697
| -2 % | -303.222 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,83 % |
13.927
-127
| -0,9 % | -156.501 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 1,82 % |
50.363
+2.972
| +6 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,81 % |
38.205
-968
| -2 % | -452.712 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,71 % |
340.969
-6.310
| -2 % | -322.721 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,63 % |
67.124
+60
| +0,1 % | +12.909 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,63 % |
68.470
-221
| -0,3 % | -49.488 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
16
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,6 % |
292.923
-3.209
| -1 % | -162.643 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,54 % |
108.474
+1.197
| +1 % | +174.224 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
18
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,43 % |
103.401
+542
| +0,5 % | +76.292 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,43 % |
56.073
+438
| +0,8 % | +103.008 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
20
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,41 % |
206.664
+2.144
| +1 % | +143.666 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
21
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,37 % |
75.469
+414
| +0,6 % | +73.536 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
22
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,35 % |
167.134
+2.396
| +1 % | +181.381 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
23
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,35 % |
4.368
+37
| +0,9 % | +122.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,35 % |
129.683
+986
| +0,8 % | +102.499 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
25
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,32 % |
43.031
-545
| -1 % | -166.739 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OTL
LWANC
Portfolio-Rückblick von Isthmus Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Isthmus Partners 235 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 953 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Isthmus Partners für Q2 2026 weist 18 neu, 109 erhöht, 50 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 274.033 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allison Transmission mit einem geschätzten Wert von 15,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Isthmus Partners im Q2 2026 war Devon Energy: 274.033 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- Isthmus Partners hat seine Position in Huron Consulting in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Isthmus Partners im Q2 2026 entfiel auf Allison Transmission und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
- Isthmus Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Isthmus Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Isthmus Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Isthmus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Isthmus Partners für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .