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Nan Fung Trinity

Nan Fung Trinity Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 27,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
68
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+28,1 Mio. $
2
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+15,3 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+13,6 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+12,2 Mio. $
5
CRH-Symbol
CRH
CRH
+11,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
THD-Symbol
iShares MSCI Thailand ETF
THD
+35,4 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+18,4 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13,3 Mio. $
4
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+12,1 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 33,99 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,81 %
3 Sonstiges 11,73 %
4 Technologie 11,41 %
5 Grundstoffe 10,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
1
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
67,8 Mio. $ 6,69 %
116.700
-45.000
-28 % -18,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMCR-Symbol
2
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
52 Mio. $ 5,13 %
1.199.576
+83.600
+7 % +3,32 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PPG-Symbol
3
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
48,2 Mio. $ 4,76 %
397.334
– –
2024 Q2
8 Quartale
GEHC-Symbol
4
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
40,9 Mio. $ 4,04 %
638.675
+427.686
+203 % +28,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
36,1 Mio. $ 3,56 %
180.240
-49.900
-22 % -10,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3,48 %
99.919
+27.200
+37 % +8,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KT-Symbol
7
KT
KT
8,74 Mrd. $
33,8 Mio. $ 3,34 %
1.955.340
+5.200
+0,3 % +103.656 $
2025 Q4
2 Quartale
EIDO-Symbol
8
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
340 Mio. $
33,7 Mio. $ 3,33 %
2.983.900
+745.000
+33 % +10,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
33 Mio. $ 3,26 %
349.200
– –
2025 Q4
2 Quartale
OC-Symbol
10
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,92 %
186.324
+50.300
+37 % +6,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,8 %
68.335
-35.820
-34 % -13,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
12
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,8 %
96.680
– –
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,73 %
359.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
AMX-Symbol
14
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,71 %
1.055.500
-267.300
-20 % -7,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MIRM-Symbol
15
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,69 %
232.679
– –
2025 Q2
4 Quartale
DHR-Symbol
16
Danaher
DHR
161 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,38 %
126.500
+27.900
+28 % +5,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TRVI-Symbol
17
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,23 %
1.213.620
+70.670
+6 % +1,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
21 Mio. $ 2,08 %
37.360
+22.160
+146 % +13,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PTGX-Symbol
19
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,94 %
160.670
– –
2025 Q2
4 Quartale
ABVX-Symbol
20
Abivax
ABVX
7,69 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,87 %
142.083
+13.143
+10 % +1,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XHB-Symbol
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,77 %
155.040
– –
2025 Q4
2 Quartale
JD-Symbol
22
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,63 %
649.700
– –
2025 Q3
3 Quartale
BBIO-Symbol
23
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,61 %
219.215
– –
2025 Q4
2 Quartale
MP-Symbol
24
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,57 %
283.050
– –
2025 Q4
2 Quartale
PDD-Symbol
25
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,56 %
207.699
+54.799
+36 % +5,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HP
Havemeyer Place Greenwich, Connecticut 1,01 Mrd. $ AUM
DPC
Dream Peak Capital Hong Kong 1,01 Mrd. $ AUM
Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Allen Holding New York 1,01 Mrd. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gladstone Capital Management
Gladstone Capital Management London, United Kingdom 1,01 Mrd. $ AUM 74,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nan Fung Trinity für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nan Fung Trinity 68 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 911 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nan Fung Trinity für Q2 2026 weist 6 neu, 13 erhöht, 7 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 294.973 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Thailand ETF mit einem geschätzten Wert von 35,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Nan Fung Trinity im Q2 2026 war Iris Energy: 294.973 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
  • Nan Fung Trinity hat seine Position in GE HealthCare in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nan Fung Trinity im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • Nan Fung Trinity hat seine Position in iShares MSCI Thailand ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nan Fung Trinity machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Nan Fung Trinity eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nan Fung Trinity stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Nan Fung Trinity für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .