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Nan Fung Trinity 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
27.94%
1年估算報酬率
64.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.58%
1年估算報酬率
+64.38%
3年估算報酬率
+82.31%
5年估算報酬率
+69.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$1.02億
(+11%)
資金流向
-US$1950萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.52%
持股
68
新
6
增持
13
減碼
7
已平倉
13
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$2811萬 |
| 2 |
Iris Energy
IREN
|
+US$1534萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1355萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1217萬 |
| 5 |
CRH
CRH
|
+US$1174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+US$3538萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1845萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1328萬 |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$1208萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$1173萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 33.99% |
| 2 | 非必需消費品 | 11.81% |
| 3 | 其他 | 11.73% |
| 4 | 科技 | 11.41% |
| 5 | 原物料 | 10.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$6779萬 | 6.69% |
116,700
-45,000
| -28% | -US$1845萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Amcor
AMCR
US$203億
| US$5200萬 | 5.13% |
1,199,576
+83,600
| +7% | +US$332萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$4819萬 | 4.76% |
397,334
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$4088萬 | 4.04% |
638,675
+427,686
| +203% | +US$2811萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3606萬 | 3.56% |
180,240
-49,900
| -22% | -US$1026萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3524萬 | 3.48% |
99,919
+27,200
| +37% | +US$885萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
KT
KT
US$87.4億
| US$3379萬 | 3.34% |
1,955,340
+5,200
| +0.3% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.4億
| US$3375萬 | 3.33% |
2,983,900
+745,000
| +33% | +US$1039萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$3301萬 | 3.26% |
349,200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$2962萬 | 2.92% |
186,324
+50,300
| +37% | +US$611萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2840萬 | 2.8% |
68,335
-35,820
| -34% | -US$1328萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$2834萬 | 2.8% |
96,680
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2768萬 | 2.73% |
359,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
America Movil
AMX
US$684億
| US$2743萬 | 2.71% |
1,055,500
-267,300
| -20% | -US$703萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52億
| US$2724萬 | 2.69% |
232,679
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Danaher
DHR
US$1610億
| US$2410萬 | 2.38% |
126,500
+27,900
| +28% | +US$507萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9億
| US$2263萬 | 2.23% |
1,213,620
+70,670
| +6% | +US$103萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2104萬 | 2.08% |
37,360
+22,160
| +146% | +US$1355萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3億
| US$1969萬 | 1.94% |
160,670
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Abivax
ABVX
US$76.9億
| US$1893萬 | 1.87% |
142,083
+13,143
| +10% | +US$149萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$1792萬 | 1.77% |
155,040
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JD.com
JD
US$365億
| US$1655萬 | 1.63% |
649,700
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130億
| US$1633萬 | 1.61% |
219,215
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$1585萬 | 1.57% |
283,050
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$1584萬 | 1.56% |
207,699
+54,799
| +36% | +US$506萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
DPC
AH
Nan Fung Trinity的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nan Fung Trinity持有68個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$9.11億增加11%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Nan Fung Trinity的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加13檔、減碼7檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Iris Energy：共294,973股，價值US$1349萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Thailand ETF，估計金額為US$3538萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的34%，較前一季的29%上升，其次為非必需消費品和其他。
- Nan Fung Trinity在2026年第2季最大筆買進的是Iris Energy：共買進294,973股，價值US$1349萬。
- Nan Fung Trinity在2026年第2季增持GE HealthCare的幅度最大，估計增加US$2811萬。
- Nan Fung Trinity在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1845萬。
- Nan Fung Trinity於2026年第2季完全出清iShares MSCI Thailand ETF，估計賣出金額為US$3538萬。
- 在2026年第2季，Nan Fung Trinity的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占41%。
- Nan Fung Trinity在2026年第2季新增了6個部位，並平倉13個部位。
- Nan Fung Trinity的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.1億。
根據Nan Fung Trinity的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。