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Rock Creek Group

Rock Creek Group Portfolio-Positionen

AUM 994 Mio. $ Umschlag 17,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
994 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,01 Mio. $
Kapitalfluss
-41,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,71 %
Position
62
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RBIL-Symbol
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
+14,1 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+7,96 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+7,37 Mio. $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+1,86 Mio. $
5
GHTA-Symbol
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
GHTA
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+24 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+15 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+8,19 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,48 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,55 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 7,89 %
3 Technologie 1,29 %
4 Versorger 0,37 %
5 Industrie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
111 Mio. $ 11,18 %
676.034
-151.475
-18 % -24 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
RCGE-Symbol
2
RockCreek Global Equality ETF
RCGE
96,7 Mio. $
91,2 Mio. $ 9,18 %
3.077.495
– –
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
84 Mio. $ 8,45 %
394.785
-73.096
-16 % -15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ISHG-Symbol
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
82,7 Mio. $ 8,33 %
1.114.285
+7.247
+0,7 % +545.546 $
2025 Q2
4 Quartale
CHH-Symbol
5
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
72,9 Mio. $ 7,33 %
660.879
-5.000
-0,8 % -553.137 $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
65,9 Mio. $ 6,64 %
1.303.970
+26.896
+2 % +1,36 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
65 Mio. $ 6,54 %
193.685
+17.786
+10 % +7,37 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
58,7 Mio. $ 5,91 %
593.169
+4.020
+0,7 % +397.752 $
2021 Q2
20 Quartale
IDEV-Symbol
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
45,7 Mio. $ 4,6 %
513.785
-92.408
-15 % -8,19 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
RBIL-Symbol
10
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
156 Mio. $
45,2 Mio. $ 4,55 %
906.956
+282.249
+45 % +14,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
42,9 Mio. $ 4,32 %
496.137
-16.824
-3 % -1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
41,9 Mio. $ 4,21 %
382.595
+2.703
+0,7 % +298.805 $
2020 Q3
23 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,74 %
329.203
-75.603
-19 % -6,03 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
ESGU-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,65 %
161.100
– –
2024 Q4
6 Quartale
SHE-Symbol
15
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
326 Mio. $
21,6 Mio. $ 2,18 %
139.960
– –
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17 Mio. $ 1,71 %
22.717
-10.277
-31 % -7,48 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHP-Symbol
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,09 %
406.932
– –
2024 Q2
8 Quartale
GBIL-Symbol
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,08 %
107.042
-45.157
-30 % -4,52 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,14 Mio. $ 0,82 %
+114.304
Neu +7,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TWN-Symbol
20
Taiwan Fund
TWN
541 Mio. $
6,37 Mio. $ 0,64 %
66.210
– –
2025 Q2
4 Quartale
EMXC-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,51 %
49.981
– –
2025 Q4
2 Quartale
EWT-Symbol
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,51 %
46.220
– –
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,47 %
48.089
– –
2019 Q2
28 Quartale
FLYW-Symbol
24
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,44 %
250.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
SRE-Symbol
25
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,37 %
40.000
+20.000
+100 % +1,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Romano Brothers & Co
Romano Brothers & Co Evanston, Illinois 994 Mio. $ AUM 41,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denali Advisors
Denali Advisors San Diego, California 993 Mio. $ AUM 34,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nine Masts Capital
Nine Masts Capital Central, Hong Kong 995 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leuthold Group
Leuthold Group Minneapolis, Minnesota 995 Mio. $ AUM 44,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHM Wealth Advisors
HHM Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee 996 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rock Creek Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rock Creek Group 62 Positionen im Wert von 994 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 988 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Rock Creek Group zog im Q2 2026 netto 41,4 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Powell Industries – eine Position im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Rock Creek Group eine neue Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Wert von 8,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rock Creek Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 114.304 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
  • Rock Creek Group hat seine Position in F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rock Creek Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 24 Mio. $.
  • Rock Creek Group hat seine Position in Powell Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rock Creek Group machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 994 Mio. $ aus.
  • Rock Creek Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rock Creek Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 994 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rock Creek Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .