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Rock Creek Group Ativos da carteira
AUM
US$ 994 mi
Giro
17,74%
Retorno est. (1 ano)
11,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,29%
Retorno est. (3 anos)
+37,19%
Retorno est. (5 anos)
+44,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 994 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,01 mi
(+0,61%)
Fluxo de capital
-US$ 41,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,71%
Posição
62
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
18
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,96 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,37 mi |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
GHTA
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 24 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,48 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,55% |
| 2 | Consumo discricionário | 7,89% |
| 3 | Tecnologia | 1,29% |
| 4 | Serviços públicos | 0,37% |
| 5 | Industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 111 mi | 11,18% |
676.034
-151.475
| -18% | -US$ 24 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
RockCreek Global Equality ETF
RCGE
US$ 96,7 mi
| US$ 91,2 mi | 9,18% |
3.077.495
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 84 mi | 8,45% |
394.785
-73.096
| -16% | -US$ 15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 82,7 mi | 8,33% |
1.114.285
+7.247
| +0,7% | +US$ 546 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 72,9 mi | 7,33% |
660.879
-5.000
| -0,8% | -US$ 553 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 65,9 mi | 6,64% |
1.303.970
+26.896
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 65 mi | 6,54% |
193.685
+17.786
| +10% | +US$ 7,37 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 58,7 mi | 5,91% |
593.169
+4.020
| +0,7% | +US$ 398 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 45,7 mi | 4,6% |
513.785
-92.408
| -15% | -US$ 8,19 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$ 156 mi
| US$ 45,2 mi | 4,55% |
906.956
+282.249
| +45% | +US$ 14,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 42,9 mi | 4,32% |
496.137
-16.824
| -3% | -US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 41,9 mi | 4,21% |
382.595
+2.703
| +0,7% | +US$ 299 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 27,3 mi | 2,74% |
329.203
-75.603
| -19% | -US$ 6,03 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 26,4 mi | 2,65% |
161.100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 326 mi
| US$ 21,6 mi | 2,18% |
139.960
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17 mi | 1,71% |
22.717
-10.277
| -31% | -US$ 7,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 10,8 mi | 1,09% |
406.932
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 10,7 mi | 1,08% |
107.042
-45.157
| -30% | -US$ 4,52 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,14 mi | 0,82% |
+114.304
| Nova | +US$ 7,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Taiwan Fund
TWN
US$ 541 mi
| US$ 6,37 mi | 0,64% |
66.210
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,11 mi | 0,51% |
49.981
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 5,02 mi | 0,51% |
46.220
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,65 mi | 0,47% |
48.089
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Flywire
FLYW
US$ 2,28 bi
| US$ 4,39 mi | 0,44% |
250.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 3,71 mi | 0,37% |
40.000
+20.000
| +100% | +US$ 1,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Rock Creek Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rock Creek Group detinha 62 posições avaliadas em US$ 994 mi, alta de 0,61% em relação a US$ 988 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Rock Creek Group fez uma retirada líquida de US$ 41,4 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Powell Industries, uma posição estimada em US$ 1,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Rock Creek Group abriu uma nova posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no valor de US$ 8,14 mi.
- A maior compra de Rock Creek Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 114.304 ações no valor de US$ 8,14 mi.
- Rock Creek Group foi quem mais aumentou sua posição em F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Rock Creek Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 24 mi.
- Rock Creek Group encerrou totalmente sua posição em Powell Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Rock Creek Group representam 73% de sua carteira de US$ 994 mi no T2 2026.
- Rock Creek Group abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rock Creek Group subiu 0,61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 994 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rock Creek Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.