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Quantum Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
15,33%
Retorno est. (1 ano)
23,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,31%
Retorno est. (1 ano)
+23,7%
Retorno est. (3 anos)
+61,12%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 120 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,11%
Posição
261
Nova
30
Aumentada
84
Reduzida
108
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 5,03 mi |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 3,63 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 995 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Tecnologia | 7,49% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Industriais | 1,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 116 mi | 11,5% |
907.573
+29.427
| +3% | +US$ 3,63 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 111 mi | 10,98% |
2.379.557
-22.007
| -0,9% | -US$ 995 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 73,4 mi | 7,26% |
894.764
+63.441
| +8% | +US$ 5,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 41,3 mi | 4,09% |
463.319
+6.437
| +1% | +US$ 577 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 37,5 mi | 3,71% |
831.098
-9.313
| -1% | -US$ 419 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,5 mi | 3,42% |
119.335
-119
| -0,1% | -US$ 34 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 33,3 mi | 3,3% |
345.315
-7.516
| -2% | -US$ 693 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 28,2 mi | 2,79% |
540.560
+14.198
| +3% | +US$ 739 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 25,8 mi | 2,56% |
528.686
-17.556
| -3% | -US$ 839 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 25,6 mi | 2,53% |
494.933
+6.635
| +1% | +US$ 332 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 21,6 mi | 2,13% |
455.253
+31.011
| +7% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 21,4 mi | 2,11% |
392.244
+67.880
| +21% | +US$ 3,69 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 21,2 mi | 2,1% |
205.867
+1.022
| +0,5% | +US$ 109 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 20,5 mi | 2,03% |
164.378
+5.627
| +4% | +US$ 671 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 19,3 mi | 1,91% |
482.001
+24.715
| +5% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 18,9 mi | 1,87% |
653.829
+7.800
| +1% | +US$ 223 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 18,8 mi | 1,86% |
401.594
+14.313
| +4% | +US$ 670 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 17,6 mi | 1,74% |
251.645
-1.445
| -0,6% | -US$ 96,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 17 mi | 1,68% |
412.249
-1.997
| -0,5% | -US$ 82,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 13,2 mi | 1,31% |
166.254
-7.091
| -4% | -US$ 633 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$ 267 mi
| US$ 9,7 mi | 0,96% |
368.799
+35.421
| +11% | +US$ 933 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 9,7 mi | 0,96% |
241.153
-6.477
| -3% | -US$ 251 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 9,7 mi | 0,96% |
404.718
-9.570
| -2% | -US$ 3,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$ 140 mi
| US$ 9,6 mi | 0,95% |
365.365
+22.856
| +7% | +US$ 599 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$ 138 mi
| US$ 9,04 mi | 0,89% |
343.768
+25.382
| +8% | +US$ 669 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Quantum Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Quantum Financial Advisors detinha 261 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 13% em relação a US$ 891 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Quantum Financial Advisors mostra 30 novas, 84 aumentaram, 108 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF: 91.626 ações no valor de US$ 2,33 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Quantum Financial Advisors no T2 2026 foi iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF: 91.626 ações no valor de US$ 2,33 mi.
- Quantum Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,03 mi.
- A maior redução de Quantum Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Quantum Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Quantum Financial Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2026.
- Quantum Financial Advisors abriu 30 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Quantum Financial Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantum Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.