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Quantum Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
15.33%
推定1年リターン
23.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.31%
1年予想リターン
+23.7%
3年間の予想リターン
+61.12%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.2億
(+13%)
資金フロー
+$2691万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.11%
保有額
261
新規
30
買い増し
84
減少
108
解消
10
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$503万 |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+$478万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$369万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$363万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$242万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$343万 |
| 2 |
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+$170万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+$112万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$103万 |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.54% |
| 2 | 情報技術 | 7.49% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.16億 | 11.5% |
907,573
+29,427
| +3% | +$363万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $1.11億 | 10.98% |
2,379,557
-22,007
| -0.9% | -$100万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $7335万 | 7.26% |
894,764
+63,441
| +8% | +$503万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $4133万 | 4.09% |
463,319
+6,437
| +1% | +$57.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $3748万 | 3.71% |
831,098
-9,313
| -1% | -$41.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3453万 | 3.42% |
119,335
-119
| -0.1% | -$3.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $3332万 | 3.3% |
345,315
-7,516
| -2% | -$69.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.52億
| $2817万 | 2.79% |
540,560
+14,198
| +3% | +$73.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $2584万 | 2.56% |
528,686
-17,556
| -3% | -$83.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $2558万 | 2.53% |
494,933
+6,635
| +1% | +$33.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $2157万 | 2.13% |
455,253
+31,011
| +7% | +$146万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $2136万 | 2.11% |
392,244
+67,880
| +21% | +$369万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2121万 | 2.1% |
205,867
+1,022
| +0.5% | +$10.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2051万 | 2.03% |
164,378
+5,627
| +4% | +$67.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1934万 | 1.91% |
482,001
+24,715
| +5% | +$103万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1894万 | 1.87% |
653,829
+7,800
| +1% | +$22.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1880万 | 1.86% |
401,594
+14,313
| +4% | +$67万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1759万 | 1.74% |
251,645
-1,445
| -0.6% | -$9.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1701万 | 1.68% |
412,249
-1,997
| -0.5% | -$8.22万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1320万 | 1.31% |
166,254
-7,091
| -4% | -$63.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
$2.67億
| $970万 | 0.96% |
368,799
+35,421
| +11% | +$93.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $970万 | 0.96% |
241,153
-6,477
| -3% | -$25.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $969万 | 0.96% |
404,718
-9,570
| -2% | -$343万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
$1.4億
| $959万 | 0.95% |
365,365
+22,856
| +7% | +$59.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
$1.38億
| $904万 | 0.89% |
343,768
+25,382
| +8% | +$66.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
HP
Quantum Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Quantum Financial Advisorsは261銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$8.91億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Quantum Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、84件増加しました、108件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETFで、保有株数は91,626株、評価額は$233万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 100 ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Quantum Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETFで、株数は91,626株、評価額は$233万でした。
- Quantum Financial Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$503万でした。
- Quantum Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Quantum Financial Advisorsは2026年第2四半期にAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Quantum Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの52%を占めています。
- Quantum Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Quantum Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.1億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のQuantum Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。