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CKW Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
49.53%
推定1年リターン
21.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.43%
1年予想リターン
+21.34%
3年間の予想リターン
+62.37%
5年予想リターン
+61.77%
10年間の推定リターン
+206.46%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.01億
(+11%)
資金フロー
+$480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.18%
保有額
321
新規
155
買い増し
74
減少
9
解消
4
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$202万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$131万 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+$79.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$68.3万 |
| 5 |
Matsons
MATX
|
+$49.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$115万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$51.3万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$30.8万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$10.1万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$9.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 3.61% |
| 3 | 情報技術 | 2.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.89% |
| 5 | 金融 | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4.72億 | 46.36% |
629,862
+938
| +0.1% | +$68.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2.1億 | 20.66% |
2,188,095
+21,067
| +1% | +$202万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $9906万 | 9.73% |
1,228,524
-3,863
| -0.3% | -$30.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6937万 | 6.82% |
907,553
-6,993
| -0.8% | -$51.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
5
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.8億
| $4698万 | 4.62% |
496,522
+8,716
| +2% | +$79.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
McDonald's
MCD
$1719億
| $3437万 | 3.38% |
127,550
+204
| +0.2% | +$5.85万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2360万 | 2.32% |
285,301
+985
| +0.3% | +$8.05万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $920万 | 0.9% |
46,557
-5,606
| -11% | -$115万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
9
Matsons
MATX
$70.3億
| $819万 | 0.8% |
40,148
+2,712
| +7% | +$49.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $606万 | 0.6% |
47,922
+608
| +1% | +$7.54万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $586万 | 0.58% |
19,915
+4,578
| +30% | +$131万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $395万 | 0.39% |
25,302
+219
| +0.9% | +$3.35万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $370万 | 0.36% |
9,636
+141
| +1% | +$5.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $326万 | 0.32% |
9,755
+41
| +0.4% | +$1.27万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $188万 | 0.18% |
3,754
-210
| -5% | -$10.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $144万 | 0.14% |
1,928
+21
| +1% | +$1.52万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $108万 | 0.11% |
4,232
+13
| +0.3% | +$3,030 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $97万 | 0.1% |
1,049
+2
| +0.2% | +$1,993 |
2013 Q4
50四半期
|
|
19
First Hawaiian
FHB
$30.4億
| $97万 | 0.1% |
32,100
-100
| -0.3% | -$2,721 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $88.2万 | 0.09% |
15,105
+56
| +0.4% | +$2,978 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $77.5万 | 0.08% |
1,432
+7
| +0.5% | +$2,870 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Toyota
TM
$2292億
| $76.8万 | 0.08% |
4,525
+2
| +0% | +$379 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4750億
| $76.4万 | 0.08% |
6,017
+15
| +0.2% | +$1,517 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $59.6万 | 0.06% |
4,941
+73
| +1% | +$8,824 |
2015 Q3
43四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $57.2万 | 0.06% |
2,367
+568
| +32% | +$14.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
JPC
PS
CKW Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CKW Financial Groupは321銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$9.17億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
CKW Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 155件、74件増加しました、9件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAutomatic Data Processingで、保有株数は1,600株、評価額は$37.7万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$115万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- CKW Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutomatic Data Processingで、株数は1,600株、評価額は$37.7万でした。
- CKW Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- CKW Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$115万相当を減らしました。
- CKW Financial Groupは2026年第2四半期にAllstateの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CKW Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの96%を占めています。
- CKW Financial Groupは2026年第2四半期に新たに155件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- CKW Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCKW Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。