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CKW Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1018 M
Rotación
49.53%
Rendimiento estimado a 1 año
21.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.46%
AUM
USD 1018 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.18%
Posición
321
Nuevas
155
Aumentadas
74
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 793 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 683 k |
| 5 |
Matsons
MATX
|
+USD 494 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 513 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 308 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 101 k |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 92 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 3.61% |
| 3 | Tecnología | 2.28% |
| 4 | Industriales | 0.89% |
| 5 | Finanzas | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 472 M | 46.36% |
629,862
+938
| +0.1% | +USD 683 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 210 M | 20.66% |
2,188,095
+21,067
| +1% | +USD 2.02 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 99.1 M | 9.73% |
1,228,524
-3,863
| -0.3% | -USD 308 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 69.4 M | 6.82% |
907,553
-6,993
| -0.8% | -USD 513 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 47 M | 4.62% |
496,522
+8,716
| +2% | +USD 793 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 34.4 M | 3.38% |
127,550
+204
| +0.2% | +USD 58.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 23.6 M | 2.32% |
285,301
+985
| +0.3% | +USD 80.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.2 M | 0.9% |
46,557
-5,606
| -11% | -USD 1.15 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Matsons
MATX
USD 7027 M
| USD 8.19 M | 0.8% |
40,148
+2,712
| +7% | +USD 494 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 6.06 M | 0.6% |
47,922
+608
| +1% | +USD 75.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.86 M | 0.58% |
19,915
+4,578
| +30% | +USD 1.31 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 3.95 M | 0.39% |
25,302
+219
| +0.9% | +USD 33.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.7 M | 0.36% |
9,636
+141
| +1% | +USD 57 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.26 M | 0.32% |
9,755
+41
| +0.4% | +USD 12.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.88 M | 0.18% |
3,754
-210
| -5% | -USD 101 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.44 M | 0.14% |
1,928
+21
| +1% | +USD 15.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
4,232
+13
| +0.3% | +USD 3.03 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 970 k | 0.1% |
1,049
+2
| +0.2% | +USD 1.99 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
First Hawaiian
FHB
USD 3036 M
| USD 970 k | 0.1% |
32,100
-100
| -0.3% | -USD 2.72 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 882 k | 0.09% |
15,105
+56
| +0.4% | +USD 2.98 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 775 k | 0.08% |
1,432
+7
| +0.5% | +USD 2.87 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 768 k | 0.08% |
4,525
+2
| +0% | +USD 379 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 764 k | 0.08% |
6,017
+15
| +0.2% | +USD 1.52 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 596 k | 0.06% |
4,941
+73
| +1% | +USD 8.82 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 572 k | 0.06% |
2,367
+568
| +32% | +USD 143 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
JPC
PS
Revisión del portafolio de CKW Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CKW Financial Group mantenía 321 posiciones por un valor de USD 1018 M, un aumento de 11% frente a los USD 917 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CKW Financial Group muestra 155 nuevos, Aumentaron 74, 9 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Automatic Data Processing: 1,600 acciones con un valor de USD 377 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de CKW Financial Group en T2 2026 fue Automatic Data Processing: 1,600 acciones por un valor de USD 377 k.
- CKW Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de CKW Financial Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- CKW Financial Group cerró por completo su posición en Allstate en T2 2026, con una venta estimada de USD 92 k.
- Las diez principales posiciones de CKW Financial Group representan 96% de su cartera de USD 1018 M en T2 2026.
- CKW Financial Group abrió 155 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CKW Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1018 M.
Según el Informe 13F de CKW Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.