Wir sind mit live! Mehr erfahren
CKW Financial Group

CKW Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 49,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,46 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
Kapitalfluss
+4,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,18 %
Position
321
Neu
155
Aufgestockt
74
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,02 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,31 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+792.911 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+683.048 $
5
MATX-Symbol
Matsons
MATX
+494.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,15 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+513.106 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+307.916 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+100.958 $
5
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+92.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,91 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,61 %
3 Technologie 2,28 %
4 Industrie 0,89 %
5 Finanzwesen 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
472 Mio. $ 46,36 %
629.862
+938
+0,1 % +683.048 $
2013 Q4
50 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
210 Mio. $ 20,66 %
2.188.095
+21.067
+1 % +2,02 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
99,1 Mio. $ 9,73 %
1.228.524
-3.863
-0,3 % -307.916 $
2013 Q4
50 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
69,4 Mio. $ 6,82 %
907.553
-6.993
-0,8 % -513.106 $
2013 Q4
50 Quartale
GSEW-Symbol
5
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
47 Mio. $ 4,62 %
496.522
+8.716
+2 % +792.911 $
2020 Q3
23 Quartale
MCD-Symbol
6
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
34,4 Mio. $ 3,38 %
127.550
+204
+0,2 % +58.496 $
2022 Q1
17 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,32 %
285.301
+985
+0,3 % +80.501 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,2 Mio. $ 0,9 %
46.557
-5.606
-11 % -1,15 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MATX-Symbol
9
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
8,19 Mio. $ 0,8 %
40.148
+2.712
+7 % +494.214 $
2013 Q4
50 Quartale
VONG-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,6 %
47.922
+608
+1 % +75.448 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,86 Mio. $ 0,58 %
19.915
+4.578
+30 % +1,31 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
ACWI-Symbol
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,39 %
25.302
+219
+0,9 % +33.458 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,7 Mio. $ 0,36 %
9.636
+141
+1 % +57.049 $
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,32 %
9.755
+41
+0,4 % +12.732 $
2013 Q4
50 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,18 %
3.754
-210
-5 % -100.958 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,14 %
1.928
+21
+1 % +15.225 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
4.232
+13
+0,3 % +3.030 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
970.000 $ 0,1 %
1.049
+2
+0,2 % +1.993 $
2013 Q4
50 Quartale
FHB-Symbol
19
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
970.000 $ 0,1 %
32.100
-100
-0,3 % -2.721 $
2022 Q1
17 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
882.000 $ 0,09 %
15.105
+56
+0,4 % +2.978 $
2013 Q4
50 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
775.000 $ 0,08 %
1.432
+7
+0,5 % +2.870 $
2023 Q2
12 Quartale
TM-Symbol
22
Toyota
TM
229 Mrd. $
768.000 $ 0,08 %
4.525
+2
+0 % +379 $
2013 Q4
50 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
764.000 $ 0,08 %
6.017
+15
+0,2 % +1.517 $
2013 Q4
50 Quartale
ACWV-Symbol
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
596.000 $ 0,06 %
4.941
+73
+1 % +8.824 $
2015 Q3
43 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
572.000 $ 0,06 %
2.367
+568
+32 % +142.573 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TritonPoint Wealth
TritonPoint Wealth Chevy Chase, Maryland 1,02 Mrd. $ AUM 33,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lincluden Management
Lincluden Management Mississauga, Ontario, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 30,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwood Capital Associates
Greenwood Capital Associates Greenwood, South Carolina 1,02 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPC
Jabodon PT Co Reno, Nevada 1,02 Mrd. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Genus Capital Management
Genus Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PS
Portfolio Strategies Monsey, New York 1,02 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Investment Services of America
Capital Investment Services of America Milwaukee, Wisconsin 1,02 Mrd. $ AUM 3,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTV Asset Management
NTV Asset Management Charleston, West Virginia 1,02 Mrd. $ AUM 31,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CKW Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CKW Financial Group 321 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 917 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CKW Financial Group für Q2 2026 weist 155 neu, 74 erhöht, 9 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Automatic Data Processing: 1.600 Aktien im Wert von 377.000 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von CKW Financial Group im Q2 2026 war Automatic Data Processing: 1.600 Aktien im Wert von 377.000 $.
  • CKW Financial Group hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CKW Financial Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • CKW Financial Group hat seine Position in Allstate im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CKW Financial Group machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • CKW Financial Group eröffnete 155 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CKW Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CKW Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .