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CKW Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
49,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,46 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,18 %
Position
321
Neu
155
Aufgestockt
74
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+792.911 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+683.048 $ |
| 5 |
Matsons
MATX
|
+494.214 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+513.106 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+307.916 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+100.958 $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+92.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,91 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,61 % |
| 3 | Technologie | 2,28 % |
| 4 | Industrie | 0,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
+111
| Neu | +55.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
+734
| Neu | +51.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Via Transportation Inc
VIA
2,6 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
2.752
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
491
+160
| +48 % | +15.941 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
128
+1
| +0,8 % | +342 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
81
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
533
+1
| +0,2 % | +80 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
82
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
83
Visa
V
756 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
112
-13
| -10 % | -4.174 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
84
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
1.475
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
85
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
118
+2
| +2 % | +567 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
94
+14
| +18 % | +5.003 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
87
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
124
+3
| +2 % | +803 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
88
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+574
| Neu | +29.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
412
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
90
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
317
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
91
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +29.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.095
+39
| +4 % | +1.055 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
93
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
346
-22
| -6 % | -1.737 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
94
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +25.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+256
| Neu | +23.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+762
| Neu | +22.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +23.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
100
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
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JPC
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Portfolio-Rückblick von CKW Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CKW Financial Group 321 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 917 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CKW Financial Group für Q2 2026 weist 155 neu, 74 erhöht, 9 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Automatic Data Processing: 1.600 Aktien im Wert von 377.000 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von CKW Financial Group im Q2 2026 war Automatic Data Processing: 1.600 Aktien im Wert von 377.000 $.
- CKW Financial Group hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CKW Financial Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
- CKW Financial Group hat seine Position in Allstate im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CKW Financial Group machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- CKW Financial Group eröffnete 155 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CKW Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CKW Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .