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TritonPoint Wealth

TritonPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 13,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
-30,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,17 %
Position
294
Neu
26
Aufgestockt
60
Reduziert
163
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,14 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,18 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+3,14 Mio. $
4
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+2,93 Mio. $
5
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+2,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+11,3 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+4,46 Mio. $
3
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+2,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,83 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,99 %
2 Technologie 21,25 %
3 Finanzwesen 11,88 %
4 Industrie 10,26 %
5 Kommunikationsdienste 9,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
94,5 Mio. $ 9,28 %
326.546
-6.410
-2 % -1,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
44,8 Mio. $ 4,4 %
125.233
-778
-0,6 % -280.053 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
43,9 Mio. $ 4,31 %
124.270
-3.604
-3 % -1,29 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
37,8 Mio. $ 3,71 %
158.540
-1.880
-1 % -471.895 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
36,7 Mio. $ 3,61 %
426.520
-133.784
-24 % -11,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,68 %
62.831
-4.637
-7 % -1,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,63 %
81.693
-2.023
-2 % -628.239 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24 Mio. $ 2,35 %
64.235
+2.119
+3 % +857.349 $
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
9
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,29 %
92.429
-2.897
-3 % -665.416 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,4 Mio. $ 1,91 %
97.049
+20.123
+26 % +4,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XPO-Symbol
11
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,88 %
93.026
-2.146
-2 % -454.106 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,73 %
51.275
-854
-2 % -274.172 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,69 %
67.646
-2.213
-3 % -515.760 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,9 Mio. $ 1,66 %
24.537
-872
-3 % -581.307 $
2023 Q4
10 Quartale
DOV-Symbol
15
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,41 %
64.113
-1.771
-3 % -385.866 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,29 %
25.639
-521
-2 % -259.781 $
2023 Q4
10 Quartale
BNL-Symbol
17
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,25 %
614.067
-76.244
-11 % -1,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,25 %
111.967
-2.965
-3 % -368.083 $
2023 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,21 %
66.681
-3.639
-5 % -632.385 $
2023 Q4
10 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,15 %
76.967
+346
+0,5 % +54.706 $
2023 Q4
10 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,14 %
60.824
-1.339
-2 % -243.118 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,13 %
60.504
-5.336
-8 % -911.726 $
2023 Q4
10 Quartale
ISRG-Symbol
23
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,06 %
27.020
-324
-1 % -141.551 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,02 %
9.764
-189
-2 % -166.032 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,98 %
29.187
-320
-1 % -104.374 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von TritonPoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TritonPoint Wealth 294 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 934 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TritonPoint Wealth für Q2 2026 weist 26 neu, 60 erhöht, 163 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AeroVironment: 16.354 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TritonPoint Wealth im Q2 2026 war AeroVironment: 16.354 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • TritonPoint Wealth hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TritonPoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • TritonPoint Wealth hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TritonPoint Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • TritonPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TritonPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TritonPoint Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .