Wir sind mit live!
Mehr erfahren
TritonPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
8,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,76 %
Position
299
Neu
18
Aufgestockt
88
Reduziert
155
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+654.039 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+488.711 $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+317.841 $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+312.873 $ |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+264.137 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+926.184 $ |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+924.193 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,84 % |
| 2 | Sonstiges | 22,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,91 % |
28.223
-964
| -3 % | -332.810 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,82 % |
56.913
-1.790
| -3 % | -247.346 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,77 % |
9.505
-259
| -3 % | -219.661 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,76 % |
132.960
-4.308
| -3 % | -265.030 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
18.649
-1.676
| -8 % | -631.345 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,73 % |
35.950
-1.487
| -4 % | -292.800 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,73 % |
47.069
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,72 % |
39.001
-1.626
| -4 % | -348.661 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,66 % |
39.724
-1.521
| -4 % | -253.590 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,6 Mio. $ | 0,66 % |
13.261
-36
| -0,3 % | -18.163 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 6,47 Mio. $ | 0,64 % |
6.071
-220
| -3 % | -208.977 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
37
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
17.367
-110
| -0,6 % | -41.499 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,6 % |
44.069
-53
| -0,1 % | -7.928 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,58 % |
45.868
-1.716
| -4 % | -236.384 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,57 % |
60.568
-1.799
| -3 % | -185.635 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,56 % |
30.505
+52
| +0,2 % | +10.645 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,53 % |
20.336
-461
| -2 % | -121.551 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,51 % |
26.637
-328
| -1 % | -68.827 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,5 % |
46.274
-75
| -0,2 % | -8.507 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,49 % |
50.312
+69
| +0,1 % | +7.205 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
46
QXO Inc
QXO
11,5 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,48 % |
414.373
-67.195
| -14 % | -924.193 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,48 % |
4.528
-25
| -0,5 % | -27.304 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
Costco
COST
449 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,47 % |
5.145
-167
| -3 % | -155.902 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,46 % |
4.924
-320
| -6 % | -317.112 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,46 % |
33.830
-2.215
| -6 % | -315.999 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von TritonPoint Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TritonPoint Wealth 299 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TritonPoint Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 88 erhöht, 155 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TritonPoint Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 317.841 $.
- Der größte Positionsabbau von TritonPoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.655 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TritonPoint Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- TritonPoint Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TritonPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TritonPoint Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .