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TritonPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
8,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,76 %
Position
299
Neu
18
Aufgestockt
88
Reduziert
155
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+654.039 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+488.711 $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+317.841 $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+312.873 $ |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+264.137 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+926.184 $ |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+924.193 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,84 % |
| 2 | Sonstiges | 22,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,46 % |
16.963
-193
| -1 % | -53.598 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
32.836
-2.316
| -7 % | -284.604 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
53
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
51.571
-498
| -1 % | -45.073 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,43 % |
60.099
-1.369
| -2 % | -102.926 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
3.718
-10
| -0,3 % | -11.800 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,42 % |
31.253
+525
| +2 % | +75.972 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,42 % |
49.024
-530
| -1 % | -45.968 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,4 % |
49.972
-3.084
| -6 % | -266.784 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
59
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,39 % |
110.079
-225
| -0,2 % | -8.568 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,39 % |
35.249
-350
| -1 % | -38.945 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,38 % |
13.491
+783
| +6 % | +233.159 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,38 % |
10.433
-519
| -5 % | -208.938 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
3.978
-66
| -2 % | -64.788 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,76 Mio. $ | 0,37 % |
5.181
+226
| +5 % | +141.059 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
65
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,37 % |
25.787
-209
| -0,8 % | -30.626 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,37 % |
247.624
-22.797
| -8 % | -336.693 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,37 % |
8.063
-393
| -5 % | -166.514 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,35 % |
12.535
-421
| -3 % | -138.211 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,35 % |
8.775
-613
| -7 % | -218.138 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,35 % |
6.842
-135
| -2 % | -74.206 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,34 % |
17.555
-50
| -0,3 % | -10.225 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,34 % |
9.535
-65
| -0,7 % | -23.160 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,32 % |
10.478
+50
| +0,5 % | +15.507 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
40.760
+772
| +2 % | +62.794 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
75
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,32 % |
58.581
-587
| -1 % | -35.762 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von TritonPoint Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TritonPoint Wealth 299 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TritonPoint Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 88 erhöht, 155 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TritonPoint Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 317.841 $.
- Der größte Positionsabbau von TritonPoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.655 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TritonPoint Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- TritonPoint Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TritonPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TritonPoint Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .