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Lavaca Capital

Lavaca Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNK-Symbol
Cinemark Holdings
CNK
+240 Mio. $
2
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+43,2 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+6,06 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,45 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,59 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,29 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,23 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,04 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+979.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,45 %
2 Kommunikationsdienste 33,3 %
3 Sonstiges 15,75 %
4 Energie 3,51 %
5 Basiskonsumgüter 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRWV-Symbol
1
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
331 Mio. $ 32,68 %
3.323.566
+400.000
+14 % +43,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CNK-Symbol
2
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
322 Mio. $ 31,79 %
10.143.931
+8.102.528
+397 % +240 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
81 Mio. $ 8 %
108.439
-462
-0,4 % -334.953 $
2021 Q1
21 Quartale
CRWV-Symbol
4
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,59 %
365.000
+235.000
+181 % +25,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,8 Mio. $ 2,35 %
118.960
+150
+0,1 % +30.841 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,5 Mio. $ 1,73 %
60.576
+12.451
+26 % +3,56 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SYY-Symbol
7
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,47 %
178.051
+290
+0,2 % +21.953 $
2021 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,83 %
65.773
+51.759
+369 % +6,06 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,88 Mio. $ 0,78 %
57.603
+426
+0,7 % +63.758 $
2018 Q4
30 Quartale
KKR-Symbol
10
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
7,76 Mio. $ 0,77 %
84.519
– –
2024 Q2
8 Quartale
TRGP-Symbol
11
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
7,56 Mio. $ 0,75 %
28.200
– –
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,53 Mio. $ 0,65 %
17.507
+11.009
+169 % +4,45 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,26 Mio. $ 0,62 %
17.715
+927
+6 % +331.301 $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
14
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,26 Mio. $ 0,52 %
26.300
– –
2025 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
15
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,51 %
72.940
-2.310
-3 % -203.436 $
2024 Q4
6 Quartale
WES-Symbol
16
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,47 %
108.000
– –
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,45 %
6.100
-3.400
-36 % -2,47 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MQ-Symbol
18
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,42 %
263.785
– –
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,42 %
7.332
+6.300
+610 % +2,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
20
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,4 %
5.500
– –
2023 Q1
13 Quartale
EPD-Symbol
21
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,4 %
109.467
+6.369
+6 % +240.319 $
2018 Q4
30 Quartale
ET-Symbol
22
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,36 %
192.800
– –
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,67 Mio. $ 0,36 %
15.378
+983
+7 % +246.741 $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,32 %
4.356
+2.679
+160 % +1,95 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3 Mio. $ 0,3 %
8.407
+149
+2 % +53.635 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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DPC
Dream Peak Capital Hong Kong 1,01 Mrd. $ AUM
AH
Allen Holding New York 1,01 Mrd. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gladstone Capital Management
Gladstone Capital Management London, United Kingdom 1,01 Mrd. $ AUM 74,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
  • Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .