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Lavaca Capital

Lavaca Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNK-Symbol
Cinemark Holdings
CNK
+240 Mio. $
2
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+43,2 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+6,06 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,45 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,59 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,29 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,23 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,04 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+979.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,45 %
2 Kommunikationsdienste 33,3 %
3 Sonstiges 15,75 %
4 Energie 3,51 %
5 Basiskonsumgüter 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NRG-Symbol
26
NRG Energy
NRG
20,9 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,27 %
18.500
– –
2022 Q1
17 Quartale
WMT-Symbol
27
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,24 %
21.525
+1.589
+8 % +197.263 $
2018 Q4
30 Quartale
INTC-Symbol
28
Intel
INTC
486 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,23 %
17.027
+1.539
+10 % +155.631 $
2018 Q4
30 Quartale
WMB-Symbol
29
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,22 %
29.800
-17.500
-37 % -1,29 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PEP-Symbol
30
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,22 %
16.320
+10.524
+182 % +1,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KKR-Symbol
31
Put
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,2 %
22.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,2 %
2.741
-2.309
-46 % -1,59 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EFA-Symbol
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,19 %
18.767
-6.533
-26 % -671.941 $
2024 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
34
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,18 %
5.136
+4.050
+373 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
35
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,17 %
4.423
– –
2024 Q1
9 Quartale
LINE-Symbol
36
Lineage Inc
LINE
7,56 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,17 %
39.606
+2.606
+7 % +102.502 $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,17 %
8.848
+448
+5 % +76.547 $
2020 Q1
25 Quartale
IYW-Symbol
38
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,15 %
6.059
– –
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,15 %
6.800
-5.900
-46 % -1,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CTVA-Symbol
40
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,15 %
17.395
+4.246
+32 % +340.942 $
2019 Q2
28 Quartale
Q-Symbol
41
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,14 %
8.879
+1.282
+17 % +188.825 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
42
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,14 %
5.163
+3.106
+151 % +890.633 $
2019 Q1
29 Quartale
NSC-Symbol
43
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,14 %
4.417
– –
2020 Q4
22 Quartale
MDY-Symbol
44
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,13 %
1.941
-1.559
-45 % -1,04 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ANET-Symbol
45
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,13 %
7.680
– –
2022 Q3
15 Quartale
MELI-Symbol
46
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,13 %
760
– –
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
47
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,12 %
1.241
+46
+4 % +44.847 $
2021 Q1
21 Quartale
AVGO-Symbol
48
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,12 %
3.250
-10
-0,3 % -4.010 $
2021 Q1
21 Quartale
IBM-Symbol
49
IBM
IBM
223 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,12 %
4.351
+342
+9 % +86.167 $
2024 Q3
7 Quartale
AM-Symbol
50
Antero Midstream
AM
9,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,11 %
51.000
– –
2022 Q1
17 Quartale
1
2
3 4 5

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DPC
Dream Peak Capital Hong Kong 1,01 Mrd. $ AUM
AH
Allen Holding New York 1,01 Mrd. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gladstone Capital Management
Gladstone Capital Management London, United Kingdom 1,01 Mrd. $ AUM 74,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
  • Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .